本帖最后由 守望者 于 2014-7-25 07:45 编辑
100万，在路上！ ——554交易记录赏析 “100万，在路上！”这句话，被参赛选手554在其长贴《个人记录》中多次提起。结合当时的语境，以及整个帖子的氛围，笔者揣测，在554心中，其实并没有把“100万”这个数字当做是有多么了不起的目标，但是“在路上”这三个字，却是554内心坚持学习、渴望成长的写照。 的确，此贴记录了554半年多的心路历程。常常是，或自我反醒反思，或自我加油打气，三言五语，言简意赅；有坛友来交流，其回复皆是态度诚恳、措辞谦虚、观点清晰、表达明了；赚钱亏钱谁都会有情绪波动，他也不例外，但能很明显的感觉到他对情绪波动的时刻不懈的控制，大部分时候能够快速恢复从容、淡定。 “交易获利是一种能力，勤于思考是一种素质。”在554的贴子中，有不少赋比兴俱佳、意境幽深的段落，充分反映了这句话。大赛是结束了，但交易不会停止，“100万，在路上！”，这句话应该依然回响在554和关心他的朋友的耳边，回响在交易之家论坛。交易之路很漫长，漫长的看不到尽头，“在路上！”是一种情怀，是一种坚持。我想这应该不仅仅是554的内心写照，也应该是所有坛友的内心独白。 说实话，我们真的不知道交易之家论坛上的这些关于交易的贴子、书籍等等资料，究竟能给大家的学习带来多少帮助。李总创立论坛，只有一个愿望：敞开胸怀，迎天下期货人，互相学习，共同进步。几年过去了，古人说：“筚路蓝缕，以启山林”，不敢以古人自比，但几年里的种种艰辛，细细品来，也是几多感慨。其实，交易之家也“在路上”。交易之路是漫漫长途，交易之家的未来又何尝不是长路漫漫？ 不管到什么时候，我们都不忘初心，会一直努力为坛友创造更好的交流平台。今后想做一个尝试，推出一个新的系列文章，名字还没起好，暂且叫做“交易记录赏析”吧。 赏析先从大赛冠军554开始吧。 笔者将对他的交易记录以及贴子中的精彩段落进行分析、回味，用这种方式同大家一起向554学习。并且，用这种方式代表交易之家论坛向554表示祝贺和感谢，祝贺他交易大赛中勇夺冠军，感谢他无私分享交易心得。 目前来说，赏析并无计划，随性吧，看到哪一段有感就说哪一段吧。 5月22日 楼主|发表于 2014-5-22 10:30:29 | “不知道做短线的人会不会突然某一天会爆发血性，不管当时是赚是亏，不管赚多少亏多少，都要弄死他。嗜血的那种感觉。不是上头上火的那种瞎做乱扛，非常规矩的嗜血，今天最大砍仓也只是一跳而已。一大早我就发现自己是这样，为了克制自己就上论坛QQ与别人瞎聊乱看的。我也不知道是自己的原因还是突然行情变好的原因，嗜血到狂妄。我也不知道这样不好，已经非常努力的克制了，手续费才200多。这到底是好是坏呢？”
file:///C:/DOCUME~1/%E5%AE%A2%E4%BA%BA/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg 楼主开盘3秒，即进场做多，头两笔交易应该是楼主比较喜欢的。进场即获利，价格波动有力度，有方向。10:05之前有两波比较有幅度的走势，楼主都做上了。10:05之后的下跌中，他又做了两次空，也获利。 554之前的单子，笔者也都比较详细的看过，尽管大部分的日子里都是盈利的，但是往往都是在比较平和的行情中获利的，有些单子甚至是“等”出来的利润。等的意思是指：1、持仓时间较长，有几分钟，甚至10+分钟。2、有些时候，持仓会处于浅亏的状态一段时间，持续时间不等，有超过10分钟的。 对于这一点，笔者在措辞时曾想使用“守”这个字。基于笔者自己对554在回答坛友关于如何进场的问题的说法的理解，以及对其交易品种的选择、其交易回合数的统计和盈利/手续费的数据分析，笔者认为554的“炒单”手法与以往的炒手手法是有区别的。但是，期货交易只是一种能力，不是学问，原本是不必刻意去定义一些概念的。客观说，关于交易模式，能做到持续盈利才是根本要义，其他都是扯淡。可为什么还要扯淡呢？是笔者揣测554虽然自称在学习炒单，但是也许他还有别的考虑。 能够稳定盈利，至少有两点是肯定的，1、对交易有深刻理解，交易过程中需要深刻理解的东西有很多，但首要的是对风险的理解。2、具备了最起码的风险控制能力，从之前的账单可以看出来，绝大部分交易日里，如果没有赚钱，他至少可以做到几乎不亏，或者小亏手续费，很少有大亏。大亏也是一个相对概念，笔者的理解是，只要单日亏损的金额远小于平时单日赚钱的金额，或者也只是接近，都不算大亏。大亏是指那种亏一天需要好几天盈利来补的亏损。 具备风险控制能力的最明显的一个标志就是，时刻不忘风险。554的帖子中可以感受到这两点，他总是在提控制、克制这样的字眼。 如果笔者揣测的是对的，554的终极志向不在炒单，那么就可以理解为什么会有些不赚钱单子并没有在第一时间迅速处理掉，而炒单是不允许这样的现象经常出现的。他这么做，也许是因为在他的整个交易生涯的规划中，炒单技能被定义为一项基本功，按照他的规划，要求自己为了更远大的目标，必须首先掌握这项基本功。如果真是这样，那么就该用“守”这个字，从之前的交易记录来看，像5月22日上午这样赚钱如此酣畅的经历真的不多，不少盈利是“守”出来的。 可为什么又最终用了“等”字呢，从上段引用的贴子中，可以看到，他描述的是炒手的心态特征，1、价格波动一出来，就要干进去，要快，要狠。2、顺势做单感觉才爽。这一点结合图形可以看到，不过需要说的是，他做单时未必看了图形，其实，看不看图形不重要，对于炒手来说盘口的信息已经足够了，而且必须是具备了仅从盘口就能感知多空力度对比的能力，才能开盘3秒就进场，才能抓住一段只持续了两分钟的行情，而且是做了两次，第二次获利平仓后，价格比平仓价又回撤了7跳。其实，有些日子里，他还有开盘1秒就进场的，哈！ 电光火石中的获利，怎能不令人血脉喷张。说血脉喷张或许有点夸张了，但那一刻心中的喜悦是溢于言表、现于笔端的，不过从句子中也能感觉到，他多少有一些些不太适应。 不太适应什么呢？1、不太适应快速、流畅的获利？尽管之前几乎是天天获利，但当时发帖时（10:30），他做了11笔，只错了1笔，止损1跳，获利金额已经2000+元，之前只有过两次获利超过2000元的，都是全天做了20多个回合。2、不太适应行情走的比较流畅？动煤这个品种确实少有这样的走势。3、不太适应自己如本能反应一般抓住了流畅的行情。动煤流畅的行情不多，但还是有的。之前554的交易记录中显示，常常在全天最流畅的走势段里他没有做。到底不适应什么，这就不得而知了，笔者只是揣测，呵呵。 此贴之前还有一篇，“楼主| 发表于 2014-5-22 09:21:55 今日早晨的行情真不错，把握的连1/3都没有。突然来行情了，不适应，根本不敢打。修炼路，还很长。。” 后面也有：“第2节一单没做，继续克制克制克制，交易不是一天，克制克制克制！” “和谨慎没有关系。今天我也做的谨慎，甚至比原来更谨慎。我也说不清这种嗜血的感觉，文化程度所限。” “第2节做了一单，下午一单没做。刚睡起来。” “控制控制再控制。” “现在小资金都保持不到，更别提大点的资金了。做好每一笔交易就好。100万，在路上！” 赏析：1、获利依旧不忘“控制”。2、害怕会失控，暂停交易，去思考，去睡觉。3、志在长远，时刻不忘远大目标。 关于“等”和“守”，从表现上其实看不出来什么，差别在交易的心法上，无关对错，或者说不能单独拿出来评判对错。此处只留一个伏笔，后文中再展开。 关于“炒单”的传统定义。炒单这个词，最早出现在1996--1997年吧，市场上已有看“白盘”频繁进出的模式了，一天的回合数至少都在200以上，炒手看着白盘，电话长通给场内马甲下指令。那个时候还没有个人交易端，更没有网上交易。等到了2003-2004年，个人交易端、网上交易开始普及，市场也越来越活跃，人们才发现这种看起来不靠谱的交易模式成就了一批大神，而之前被市场奉为大鳄号称这个之父那个之神的牛叉人物，都销声匿迹了，或者进了监狱，或者赔的干干净净，具体人名都不讲了。 之所以提起这一段往事，是想表达笔者一个观点。也就是2003年左右吧，中国期货市场步入了平稳高速的发展时期，一大堆指标数据不说了，只说一点，就是出现了一批真正的有自己的交易思想、交易模式的成功交易者，尤以炒手为众，那段时期各交易所成交量的暴增，炒手功不可没。那个阶段，炒手英雄辈出，一个比一个凶猛。初级炒单讲过，参加炒客论坛比赛之所以起名叫初级炒单，是因为身边牛人太多了，自己从内心里觉得自己很初级。其实当时他的炒单水平已经炉火纯青了，笔者见过他当时一天做400个回合的单子，在交易记录中能看到，很多在一秒内完成的开平回合，一秒钟内赚几跳，砍几跳。试想一下，那是一个什么样的状态，对于大多数人来讲，就算胡乱做，一天可能也做不了那么高的频率，何况在这么高的频率下还能赚钱。现在来讲，由于多种原因吧，大炒手做的量虽然依旧很大，但是回合数没有原来高了。554的回合数，按照当年的标准看，算不上炒单的。不过这无所谓了，时代变了，我们也应该与时俱进，寻找更适合的模式。 回归主题，综合这一天的心态变化和表现，看得出554的交易状态渐入佳境，爆发在即。 未完待续......
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发表于 2014-7-25 07:34:17
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