怎样才能做好交易

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拥有交易系统是期货市场持续稳定获利的必要条件，但并非充分条件。
做交易首先还得解决思想问题，观念问题和认识问题。如果连思想问题都没有解决，研究再多的技术都没用。
在执行系统信号时应不折不扣，不要心存犹豫。对系统的犹豫主要来自于系统亏损时期的信心衰竭，“月有阴晴圆缺，人有悲欢离合”，正是由于瑕疵的存在，才构成了真正的完美。首先我们应认识到交易系统的亏损期属于正常现象，此时期才是真正考验和提高交易水平的时期，是应对困难、处理困难能力的时期是培养交易员稳健交易风格和耐心交易品质形成的重要时期。
衡量交易心态是否健康的标准是：当你持有头寸后，如果心中强烈希望价格向着你的开仓方向运动时，则属于不健康的交易心理；当你持有头寸后，如果不是期待价格向着你的开仓方向运动，而是做好了价格方向变动的各种应对措施，则健康的交易心理。
安达斯?艾里森优秀的著作《走向辉煌》一书中，他得出这样的结论：期货投资人只有经过十年或者更久的时间艰苦卓绝的训练，才能形成高强的操作技能。他发现，成功其实是在高度紧张、苦心孤诣的状态下所进行的旷日持久、百折不挠、辛苦繁劳的过程。

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交易中最重要的是什么、最难的是什么？你可能会说是预测市场。确实，预测市场最重要，但它不是最难的，而是不可能的！很多人就是牺牲在这个无解之迷上的。市场存在的基础是不确定性，而不是可预测性。会说自己能精确预测市场的人，如果不是疯子，就一定是骗子。这是一个最重要的交易问题，相当于哲学上的物质论和意识论。这个问题不弄清则接下来的一切努力都将带来完全不同的交易结果。必须接受市场是不可预测的这一观念，在这个前提下，再问一遍：

交易中最重要的是什么、最难的是什么？回答是：遵守纪律！遵守纪律最重要！遵守纪律最难！遵守纪律重于一切！

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纪律是交易获利的保证！交易中的一切行为都需要纪律来约束，而不是自己对市场的判断来决定。严格而有效的纪律必须建立在严密而有效的交易系统之上，请你相信你自己认可的交易系统而不要相信自己的盘感。遵守纪律的前提是你必须有有效的交易规则，而获取有效的交易规则并不难，任何有关交易的书上都有，在获取了有效的交易规则之后，剩下的工作就是遵守纪律，执行规则，而不是根据自己的分析和判断来破坏规则。一百多年形成的规则不是凭你几天或几年的交易经验就可以否定和创新的，圣经上说：阳光之下没有新鲜事，就是这个道理。

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纪律是什么？你真的了解纪律吗？纪律是一百多年以来交易市场上各种成功和失败经验的高度总结，是用无数金钱和心血所换来的成果。翻开交易历史，你就会发现在市场里多少人曾经犯过多少幼稚可笑的错误，然而现在和将来这些幼稚可笑的事件必然会重演。因为虽然市场在前进，时间在前进，但人性不会变，人们对金钱的贪婪不会变，人们想征服自然和市场的欲望不会变。绝大部分的人很容易忘记历史，也不愿意去看看历史，这导致他们根本就不可能真正理解纪律，或者尊重纪律。一切都是崭新的，我们就是时代的主人，很多人就这样来认识市场。不尊重历史的人就不可能真正理解纪律的重要性和严肃性。历史上每一个成功者都会对自己的交易做深刻的总结，每一个成功者的总结汇集在一起才最终才形成市场上铁的纪律，这是比黄金还珍贵的财富，然而很多人却视而不见！他总是一切从自己开始，来经历一遍市场的洗礼，并且绝大部分人就消失在这个洗礼的过程中。你应该明白一两代人的经历都不足以能够形成成熟的市场纪律，何况你短短的交易经历呢？你必须把交易纪律当成法律来看才能够少犯错误和生存发展下去，交易纪律就是市场上的法律！不遵守纪律就是违犯法律！人的行为需要法律来约束，否则社会将大乱，交易行为同样需要交易纪律来约束，否则交易将把你带入深渊。遵守纪律的难度跟遵守法律的难度一样。我们总是认为纪律是一种约束，老是妨碍我们自由的交易和行动，却忘了纪律在始终保护我们的安全。另外，不守纪律有时也能获取暴利，而守纪律却常常失去这种机会，这种现象很有冲击力，引诱很多人放松了安全警惕而投入到破坏纪律的队伍中去。你必须明白：不守纪律获取的只是暂时的暴利，它无法长久，而守纪律获取的却是长久的回报，切不可因小失大。投资者难以遵守纪律的最根本原因是他并没有真正理解纪律的重要性，他老是被市场的短期波动所带来的因守纪律而受到的伤害或者因不守纪律而获得的短期利益所蒙蔽，这种蒙蔽令很多投资者丧失自己，从而最终消失在市场的波涛里。

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任何时候你都不要在市场本身没有给你发出进场或出场信号的时候开始交易，你可以根据自己所掌握的信息得出市场可能要涨或跌的判断，但千万不要领先市场而动，必须要等市场给你这个交易信号之后才能进场，只有市场确认了你的判断你才能行动，这就是遵守纪律的精髓！也就是说遵守纪律不是单纯的事，而是一个需要各方全面配合的工作，适应自己的交易系统和有效的交易规则是遵守纪律的前提和基础，很多人根本就没有自己的交易系统和交易规则，所以他就无从谈起遵守纪律，因为对他来讲根本就不存在什么一贯的纪律，没有规矩不成方圆，其交易结果自然可想而知。

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　接受止损对了是对的，止损错了也是对的观念。

严守交易纪律，也只有遵守每一笔策略的讯号，才可能抓住每一次操作的获利！金融投资是一项严肃的工作，不要追求暴利，因为暴利是不稳定的，我们追求的是稳定的交易。做交易的本质不是考虑怎么赚钱的，本质是有效地控制风险，风险管理好了，利润自然而来，交易不是勤劳致富，而是风险管理致富！

利沃莫说：利润总是能够自己照顾自己，而亏损永远不会自动了结，这句话非常经典，值得每一个投资者天天学习。只有遵守纪律的人才能做到让利润自己照顾自己，让亏损尽快了结，这也是对纪律的最好的解释。如果投资者能够真正理解这句话，那么他就已经充分意识到了交易纪律的重要性了，也就完全理解了

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为什么遵守纪律在交易中重于一切了。

交易纪律可以在保护你的帐户安全的情况下让你的资金帐户持续增长，因为亏损的最大根源就是不遵守纪律，你完全可以总结一下自己的交易经历，看看情况是否如此。

凡事都要讲规矩，你不可越雷池一步。纪律要年年讲，月月讲，天天讲，时时讲!!!

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找到时间止损的节点

不知道别人有没有这种体会，盘中的发现某个价格形态符合自己的交易系统的入场点，然后毫不犹豫立即入场。并且在价格空间上设置好止损点，等待获利后出局。如果能有立即获利空间，那是再好也不过。

可是，接下来的行情走势却让往往让人纠结。似涨不涨，似跌而不跌。

一些老的交易员在价格止损点没有被打的情况下，一般都随着行情的波动，继续等待。运气好的情况下，行情会顺着预想的方向发展，心满意足地获利了结。但大多数情况，行情与预期相反，或是恰好把你的止损点打掉，如果是自动止损，运气不好，还能遇上几次大的滑点，止损往往止在最低点，行情就反身向上了。一次、二次、三次，几次下来，盈利还不够弥补几次止损造成的亏损，最后都怀疑自己的止损是不是有问题，是不是设得太窄了，我要不要设得再宽点？于是，在怀疑中反复调整自己的止损幅度，将自己的止损系统变得极为随意、不稳定。

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其实，这不是你的止损出了问题，而是你的止损系统只考虑了空间即价格，而忽视了时间，根本没有意识到时间止损这个止损系统。而这个时间止损，与空间价格止损一样，你开仓时的入场点密不可分。

解决了时间止损，那么，你就解决了止损被打，或止损过宽，造成亏损这一让人纠结的交易难题。

至于时间止损如何设置好，达到与空间止损同等精确的程度，这个就与你的交易水平相关了。

前提是你有成熟的开仓点、稳定的空间止损点。

然后就是时间止损点了。

这是解决时间止损点的基本思路，即使你是一个老手，如果没有成熟、稳定的空间止损点，要到到适合你的时间止损点，那是基本不可能的。

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1）止损是一种艺术，因人而异，是一种个性化行为。

2）止损没有统一的模式，不存在完美的止损。

3）止损是交易系统的一部分，是为交易系统服务的，是交易行为的组成部分。

4）成熟的投资者都有自己的交易模式，也有与之相匹配的止损方式。

5）止损无法独立存在，独立存在的止损不具有保护价值。

6）止损是动态的，不是静态的。

7）随着价格的波动，止损也应相应的调整。

8）不同的单量，止损点也不尽相同，但总亏损应控制在总资金的3%--5%

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如何正确理解止损


1）投资者难以接受的是错误的止损。

2）没有人可以事前告诉你此次止损是对还是错。

3）错误的止损我们也应该坦然接受。

4）止损是一种成本，是寻求获利机会的成本。是交易获利必须付出的代价，这种代价只有大小之分，没有对错之分。

5）你要长期获利，就必须要付出代价，包括错误止损所造成的代价。

6）止损是交易行为的一个组成部分，不要回避，更不要恐惧。

7）过去的就让它过去吧

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为什么止损如此之难


1）止损如割肉。

2）止损后账户资金减少。

3）割错了，有一种被愚弄的痛苦。

4）心灵上的打击才是投资者最难以接受的。

5）割错肉的教训会使投资者非常谨慎地对待它。

6）市场波动给予的希望。

7）无法确定对与错。

8）人类追求完美的本性。

9）上帝不会告诉你是否该立即出场

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止损的必要性


1）波动性和不可预测性是市场的最基本特征。

2）交易中永远没有确定性。

3）分析预测仅是一种可能性。

4）不确定性的行为必须得有措施来控制其风险的扩大。

5）止损是投资者保护自己的一种本能反应。

6）止损是保障投资者获得成功的共同习惯

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设立理想止损点


1）在重要的支持位或阻力位被突破时止损。

2）在绝对金额亏损度达到后止损。

3）自我忍耐限度达到后止损。

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关于信心的建立
想必经过上次的科普，亏货们大体知道我科普的方向和人群了，即，没什么钱的亏货和新手们。
做任何事都需要信心，但是信心这东西很昂贵，我想，对于一个一穷二白的人来言，信心这玩意估计能当500W用。
有信心很重要，如果你有了信心，就不会在这坛子里漫无目的的到处拜师求人，就不会迷信金钱无敌，高手无敌论。
最重要的是有了信心，你对待期货就有了一颗平常心，看待高手，也会从平常人的角度着手去分析。刨去对自己没意义的，学习对自己有用的。

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如何培养信心？我用一句话可以概括，不停的赚钱（多少无所谓），你很快就能建立自己的信心。
而要做到这一步，你首先得学会少赔钱，赔小钱，以尽可能小的损失，来获得更多的经验值。
一个词概括就是“止损”，在直白点就是砍仓。这个得练好，没有一个高手止损是不过关的，止损没过关的“高手”最后都挂了。
至于怎么练？这个基础的东西得个人自己去学习了，市面上各门各派都有止损招，你要说有门派没有个系统止损的，那是骗子。

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所以，前期自己菜的不行的时候，最后还是小资金去练练，先过止损关。小资金赚的少，但赔的也少对吧。你的目的是建立信心，不要去想短时间内赚很多。

总结，做期货是要有信心的。信心这东西的建立是无法讨巧的。如何能获得信心，你首先要过止损关。这个关过起来挺无聊和寂寞的，高手都是孤独的，你想成为高手，不妨也孤独吧。

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在整个的投机过程中，任何交易者都不可避免地犯一些错误，有些错误可能随着市场的韵律和操作对整体的胜负影响不大，但有些交易可能就是致命的，甚至可以说有些交易的习惯就是致命的！细致地对这些交易进行分类，透彻地对其本质进行分析，对于遏制失败走向成功意义重大！虽然本文限于篇幅无法对其展开详述，但读者仍然可以透过其概括的本质分析，引以为戒，防微杜渐，从而避免自己的交易误入歧途，走向万劫不复的境地！

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一、过量交易
   《The Futures Game》一书中说道：“交易者自我毁灭的最好方法就是投入过量资金！” 具有赌博心理的期市投机者，总是希望一朝发迹，象赌棍一样频频加注，他们常常不惜背水一战，恨不能把自己的身家性命都押到期市，直到输个精光，倾家荡产。重仓或满仓操作虽然有可能使你快速增加财富，但更有可能让你迅速暴仓。谁都不可能完全控制突发事件、政策面或消息面的影响。财富的积累是和时间成正比的，投资是时间的函数，也是个漫长的征途，它并不要求你你跑得如何快，而是如何跑完全程。巴菲特50年23％的投资收益水平，使其目前超越比尔?盖茨成为世界首富！23％的收益率对很多人来说并不算什么，但能在五十年的时间里做到这个成绩的，全球还没有第二个！

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二、过度交易
　　很多期货交易者都把交易当作职业和使命对待，这无可厚非！但如果感觉自己每天必须得参加交易,甚至沉迷到每时每刻都不能放过所谓的交易机会就大错特错了；事实上，很多人想做全能型选手，“多”完就“空”，“空”完就“多”，对他们而言,宁可一日无餐,不可一日无单。在震荡市或趋势的中后期，交易者对市场的趋势能否延续犹疑不定，总以为每一次短暂的上冲或下跌就是新趋势的开始，于是在踏错市场震荡节拍的情况下频繁买卖，而当趋势真正走出时，自己已经被市场的震荡得六神无主，心理上已经无法对趋势是否真的出现做出恰当的判断，因此又极有可能错失良机。这种投资者不想控制，也不能够控制自己的贪欲，有利就要，寸步不让,当手中无单时手痒闲不住，手中有单时又莫名地恐慌，认为机会不断，总想不停地操作，出现异常又不知所错，结果越做越赔，越赔越做。