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台指期货经验传承:5年获利47倍的操盘手

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发表于 2010-11-24 21:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着两岸交流越来越频繁,连笔者身边的最好的几位同学在过完年后都要到上海就职,过去数十年以来台湾的经济受到美国影响最大,现在却是中国,几乎媒体都在报导有关中国的所有事情,两岸本来就是一家人,何必分彼此呢?建文(36岁,曾担任证券分行业务经理)就是在2010年过年后即将赴大陆履新的金融业人员,他在台湾证券自营部担任期货操盘手12年,其中2004到今年他用30万本金到现在已经变成1400多万,获利已经超过47倍,这5年期间他几乎没有上班,只有晚上担任某证券公司项目讲师,而到今年也是因为笔者推荐,彼岸需要他这种人才,他想想自营部不可能永远获利,在条件不错状况下,答应到上海某大证券公司服务,以下是他这5年操作心法:  不要乎多忽空,方向确立就要一致
  大盘是无法预测的,当建立多头部位后,若遇指数回档,我的看法是就加码买进指数期货;若遇到股市急涨,则可观望,如果有涨幅已经达50%获利,则可平仓部份多头部位,还记得有位跟我一起进市场的操作的隔壁VIP客户田先生(48岁,年薪NT200万的汽车业务员,在台湾算高薪),他用400万资金在大多头的时候,作多4次,作空6次,结果最后竟然还亏88万,多数人事后一定会认为指数不可能会一直涨或跌,一定会有回档,没错,大多头会有小回档,大空头回有小反弹,但这部是我们抓不到注的点,而我当时只有102万,在这次波段结束后我已经变成400万了,就是因为掌握大多头操作的加码法则,就是但不管如何涨,至少应维持满仓部位30%-50%的多头部位,在这个过程中,不断按此要领操作,并获利可在加更多部位的特性,反之空头也是一样,我经此一役已经超田先生资金部位,我的逻辑是只要持续有创新高我就会作多,根本不管指数会到哪,长线掩护中短线,财富重分配就是这样硬道理,所有法则都可以顺应你而改变,越是简单的法则只要运用得宜越容易赚钱。
  图一。田先生操作一览图
  
  图为田先生操作一览图。
  备注:箭头向下表示作空,箭头向上表示作多
  时间法则
  1农历年法则
  你可能听过元月效应,但这对指数期货未必适用,我统计过这在台湾并不完全成立,过去我曾读过有前辈说每年旧历年封关日前一星期,逐渐建立满仓部位到50%,例如原始保证金为NT$10万,则你有200万,在一星期内买进份的台股指数期货10口(100万),我试过3年,结果有2年获利,1年亏损,何季这三年488万本金获利43万而已。
  2电子股旺季
  而台湾电子公司的旺季在每年8月-12月,我12年来在这段时间以多头为主(这段时间我会以电子期货为主),结果总结9年获利,3次亏损算是有达到预期(含我在担任自营时间),但有1年大赔,因为那年我持续加码作多,认为多头不变,没想到转空,当年我因为坚持己见,电子期货亏损超过200万,而最大获利那年我帮公司赚了2400多万,我分到奖金300万左右,这没什么特殊才能,就仅仅作多而已。
  3{zz}利空
  台湾影响指数最大的就是{zz}利空事件,过去几位领导人提出不利两岸的{zz}议题,都造成指数大跌, ,跌幅都有500点-1000点,很多人会抢短单,我的作法都是如果景气还不错,我会进多单,如果景气很差,我在第二交易日一定再放空(通常第一交易日都会跌停锁住) ,有一次出现“一边一国”,隔日由5100点跌了357点锁住跌停板4743点,我当时评估应该不会再跌多少,因为指数跌到4500点以下机率在台湾仅仅出现过5%,我大胆在4500点第二天下跌时候用选择权买进100口,第三天果然就反弹了,我获利3倍出场,但不是每次都这么顺利,我也曾经作多后又继续下跌认赔出场的,有时运气也很重要。
  建文说其实很多人说顺势操作,我是同意的,但我也认为要和一般投资人有不一样的想法,因为期货看的和股票不一样,那些大赚的人都是在最高点大举放空,最低点大举作多,如果你跟我一样永远抓不到这种点,你就尽量用专业判断来操作,尽量进少运气成分,你赚钱的机率应该会高些。
  笔者认为能在期货市场短期获利可能是运气,但5年内赚了将近50倍获利绝非偶然,随着市场越来越成熟(2009年中国期货交易成交量和获利都较去年成长50%-80%,),中国沪深300指数期货应该也距离正式推出时间不远,祝福建文未来中国指数期货市场开放后能在彼岸也有一片天。
发表于 2010-11-24 21:25:53 | 显示全部楼层
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发表于 2010-11-24 21:37:13 | 显示全部楼层
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