楼主: 凡人一世

[转载]不要轻易踏上职业投机之路

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 楼主| 发表于 2017-2-7 21:06:54 | 显示全部楼层
今天,我要告诉你,金融交易盈利的最核心机密是什么?

其实最简单不过了,就一个字:“等”!

是的,就这么简单。世界上的交易者为什么只有百分之五的人在赚钱,其余统统在赔钱,现在我告诉你这个“操盘心经”了。

1.基本面,基本免,不看,

技术面也不是主要方面,

那什么是盈利根源?

只有一个字:“等”!

2.“等”的是什么?

是交易的机会、理由,交易行为的依据!

3.怎样定性这个“机会”、“理由”、“依据”?

看这几个方面:

K线形态,

均线形态,

K线和均线的结合形态。

以上即是:

K线背离均线,可做趋势建仓,

K线吸引均线,可做短线减仓,

均线纠缠特征和K线及蜡烛图形态特征及其组合,可判断方向。

4.等待是时间特征,价差运动是空间特征。

“等”是人的主观特征,也是明了“价格运动”型态特征的出现和发展需要过程的哲学认知;“价格运动”是K线的客观的运动特征。

“等”与“不等”是可变量,“价格运动”是客观可变量,但不随人的意志而改动。

可以控制的,才是你的盈利的本质核心,才是盈利行为的主要方面。

“等”是“价格运动”的逆之极、静之极——老子哲学思想的体现——在安静的等待中观察和发现运动着的盘面呈现给你进出市场的机会。即,空仓时候等进场机会,持仓时候等出场机会。

“等”是一种高妙的节奏,它能让你和市场合拍,“大音希声”,这个和着市场运动的节奏的韵律,在你的心里。

“等”是最上层心法,是盈利根源,难以做到;“不等”是一切亏损的根源,同样,难以克服。

5.总结

盈利的最核心机密是:

主要方面是人的“等待”,等到了之后,就要适变,

次要方面是盘面K线的技术形态以及交易相关的轻仓、止损、风险回报比等问题。

每个人,做好交易,到了最后,就是如此简单的盈利,这就是你经历过了漫长痛苦摸索的“必然王国”,进入到了轻松盈利的“自由王国”的最后目的地。

我拿出来了我的金饭碗,和你分享,但愿能为中国人在金融交易上取得成功,为中国金融事业的发展,贡献自己的一份力量
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 楼主| 发表于 2017-2-9 08:24:11 | 显示全部楼层
期货就是游走在贪婪与恐惧之间
寻找一个自己能接受的平衡点
同时也是自己本身情绪的反向体现
当明确自己的操作规则以后
明白自己的系统是正系统以后
需要的是改变自己的思维方式
采取U形弯把自己的思维方式完全转变成相反的思考方法
只有这样才能真正的突破自己
而这与市场无关
与任何人都无关
只有改变自己
才会真正的改变自己
当一切规则正向以后
心态才是决定一切结果的要素
当自己的规则都没完整的验证
只是想当然的认为自己的规则是正向的
谈心态只是扯蛋
只有明白这一先一后才会真正的明白
大神们的理念都是正确的
但是都是有前提的
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 楼主| 发表于 2017-2-16 16:18:43 | 显示全部楼层
记住这一点非常重要:没有必要荒废几年时间寻找复杂的定式或者下一座圣杯。非常简单的定式唾手可得,供你使用。我知道的一些最好的交易者,他们一直在交易 同一个定式,使用相同的时间景框,关注同一个市场,坚持20年。他们不关心其他任何事情,也不想知道其他任何事情。这对他们很管用,他们是这个定式的大 师。他们不让其他任何事情来干扰他们的关注。如果一个定式那天没有出现,那他们就不做交易。
   一旦交易者学会相信自己,他们就可以解放思想,去关注呈现在他们面前的市场机会,而不是完全沉浸在恐惧、灰心和怀疑的心境里。这个时候的交易者已经转变, 从最初三个阶段跳出,并开始真正有机会通过做交易来赢得生计。转变包括关注发展他们自己的交易技巧,而不是关注金钱。这些技巧很容易——事情须保持在控制 中,并遵守纪律来跟从定式。不要关注赚到1000美元,那是业余选手做的。关注发展你的技巧并执行那些定式,每一次都是用同样的方式。听起来简单极了,但 是我和足够作的交易者一起工作过,因此知道他们中的大多数都不能长期坚持这样做。他们变得没有耐性,而且不想错过参与市场行动,所以他们投身进来并追逐行 情,却没有使用清晰的定式。他们一旦这样做了,就退回到业余者的行列。
   大多数交易包含了等待。首先,它包含了等待定式。一旦定式出现,职业交易者毫不犹豫地采取行动。技巧在于等待它发展成型,而不要屈服于冲动的交易。然后, 一旦进入定式交易,交易者就必须遵守纪律,等待离场参数被击倒,而不要过早投降和放弃。等待对很多交易者来说是最难做到的,但正是等待把赢家同输家区别开 来。即使是日内交易,在一个定式发生或者一个参数被击倒之前,也可能要等待几个小时。这就是整个关键所在;只要保持耐性并等待。追赶四只兔子的人,一只也 捉不到。
   还有,职业交易者并不参与每一次行情,认识到这一点也很重要。没有你加入,让市场离开站台也没关系。捕捉每次行情是不可能的,因为追逐每次行情是业余者的 标志,这就是为什么交易者有必要建立一套包括入市和离场的准则来遵守,而不是依靠他们自己的本能感觉去管理头寸。发展一套准则,遵守纪律去执行它们。他们 为了保护你而存在。
   对我而言,当我学会忽略我的头脑,只关注少数几个好的定式之后,我交易上最大的变化发生了。学习了定式以后,接下来的挑战就是遵守纪律去执行它们,每一次 都用同样的方式。不思考、不犹豫。我做到这一点,是通过记录我的交易行动和对我执行每个定式的情况打分,而不是看我赚了或者亏了多少钱。关注盈亏结算单自 动的助长了毁掉众多交易者的坏习惯,而以定式为基础的方法促成了可以推动交易者进入稳定盈利境界的好习惯。
   最后,职业交易者注重限制风险和保护资本。业余交易者关心的是每笔交易他们可以赚到多少钱。职业交易者总是从业余者身上把钱赚走。只要停止寻找下一个优秀 的技术指标,业余交易者就开始变成职业交易者,而且他们开始控制自己每笔交易上的亏损。
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 楼主| 发表于 2017-2-22 17:56:35 | 显示全部楼层
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发表于 2017-2-22 19:17:50 来自手机 | 显示全部楼层
我都晕吐了
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 楼主| 发表于 2017-2-25 15:55:24 | 显示全部楼层
日内交易系统建立基础B



深湛功力-----修炼日内操作四阶段

修炼成期货日内操作高手,可能会经历以下四阶段:


第一阶段:对赌。
初级:刚刚试水,基本上只会下单,对于如何分析根本无从着手,可能会常上论坛看看别人如何分析,也可能会常在QQ和MSN上和经纪人聊,总之是白纸一张。
高级:开始关注基本面和外盘,晚上不睡觉是常有的事,对于世界各地的天气非常关心,对于世界各国有关经济方面的信息无比上心,此时偶尔会做对一两单趋势,但理念上还处于“期货基本等于赌博”的阶段。
小结:有很多人根本没经历此阶段,因为投机市场懂技术分析的人很多,不少人都有自己的一套方法,但经历此关的人相当一部分会有保证金不明不白消灭的历史。


第二阶段:技术分析。
初级:此时开始留意别人的操作方式,开始研究基本面与技术面结合的操作方式,于是开始常进书店看技术方面的书,均线、指标、K线图整天挂在脑海里,随着时间的推移,开始出现盘感之类的东西,实战的过程开始能抓住小部分短暂行情,但关键的时候还是会用基本面来鼓励自己,总体水平基本上还处于半桶水状态,偶尔大赚几把,然后隔几次夜就回到解放前了,还有不少人有暴仓的经历,这时开始怀疑隔夜持仓是否适合自己。
高级:开始知道有人仅凭技术就可以获得稳定盈利,这时的盘感已经大为进步,开始懂得把感觉技术化,也开始懂得止损了,这时已经把日内操作定为唯一的操作方式,基本原则就是绝不隔夜,更重要的是,此时的交易系统已经初具形态了,这时基本面只是偶尔看一下,完全沉浸在技术分析的世界里,有了自己比较拿手的交易信号,每天只要看到机会就会轻仓操作,有时会连续赚上几十个交易日,但接下来也会连亏很多天,交易处于高顶-----低谷循环状态,这时交易员的信心开始建立起来,知道自己有赚钱的能力,但还有很多问题没解决。
小结:在此阶段的投机者非常之多,而且大部分处于初级阶段和高级阶段之间,相当多的人在此非常困惑,开始对自己不自信,在连续亏损后往往会考虑要不要退出这个市场。


第三阶段:神功初成。
初级:此时只关注一两个交易品种,基本面和外盘已经完全不用看,交易系统已基本建立,交易信号、止损点、止盈点和资金管理基本确定,此时交易者会发现适合自己的交易机会并不是那么多,也没必要每天都操作,有些风险必须要避过去,但每次操作都会重仓,而且会在自己最把握的时间进行操作,每天只操作一两笔,有一天会突然发现自己连续几个月都很难亏钱,就算亏损基本上也是止损范围内的,这时交易者心里已经明确:自己已具备稳定盈利的能力,只是欠缺长时间的考验,而且交易系统需要进一步完善。最关键的是交易者已经很清楚自己需要什么和如何得到。
高级:此时交易者已完全告别亏损这种事,交易系统已大功告成,赚钱已经像吃饭喝水一样简单,交易行为完全是机械的,不利的人性在交易过程中基本磨灭,此阶段是交易者财富暴增的过程,有些人一年盈利可以达到几十倍,此时的交易理念、资金管理和操盘技术在别人看来好像是骗人的,所以很难与别人进行交流,经常会感到孤独。
小结:能达到此阶段的交易员非常之少,有人就算达到了初级阶段往往也很难再前进一步,因为此时最难的地方就是坚持自己的方法,技术上走火入魔也容易出现在初级阶段,但高级阶段则是功力大成,基本上没有什么弱点。


第四阶段:修身养性。
此时的交易员已非常富有,日内操作也不太可能继续按以前的资金量去下单,所以很多小行情都放弃了,一年往往只做几次交易,但都是熟得不能再熟的日内大行情,其它的时间则花在教学生或是与交易完全无关的爱好上,

小结:能达到此阶段的人可谓凤毛麟角,而且大都不图名利,性格已经返朴归真。


日内交易熟能生巧的时候是不用理趋势的,就算跟日线趋势反着做一样能赚钱,关键是你熟悉的信号出现在什么位置,这个信号出现的时候指标和均线背景是否符合你操作的原则


今天心血来潮,想多说几句,日内操作在没达到顶级水平之前,最好只研究一个品种,当你把这个品种日内行情烂熟于胸的时候,你会发现其实很多行情是类似的,大致上可以分为七八种,只要把不同种类的行情摸透了,不用等第二天开盘,或是第二开刚开盘你就会知道该如何应付。就算某次操作不小心出错了,也会很清楚下一步该怎么做。


说了上述内容后,就可以引出修炼日内操作的关键------盘后训练、吃软怕硬。

1、所谓台上一分钟,台下十年功。期货好比众人在混战,但很多人是拿着钝刀甚至赤膊上阵,被砍得头破血流是很正常的,不走运的可能就出不来了,但少数人是把刀磨得锋利无比,把功夫练得纯熟后才上阵的,因此每次都有斩获是很正常的,而且斩获越多功夫越强。因此盘后训练就好比是在磨刀和练功。

2、做日内操作要有吃软怕硬的本领,曾经有个贴子把成功的交易者比做猎豹,这是个很好的比喻,因为猎豹就是典型的吃软怕硬,当一群猎物经过的时候,它会耐心等待,等到发现某只缺胳膊断腿的或是老弱病残的才会下手,否则它宁可放过这群猎物,决不硬来,如果发现危险的食肉动物在附近,它还会放弃到手的猎物保存自己。日内操作就一定要具备这种素质。


如果你是新手,我可以给你定个学习计划


1、定好你喜欢的一个品种,但先不要实战,而是拿它的历史日内K线行情进行演练;

2、如果你没有盘感,那么必须练出来;如果有盘感,那么要找出你最拿手的信号;

3、用指标和均线把信号的准确率大幅度提高,把不准确的行情分析出原因后剔除掉,没有几年的磨练是不可能达到100%的,但几个月内达到80%还比较容易;

4、找好号的止损点,每个信号的止损点都不一样,有的只须五六个点,但有的要十几个点,要记住,这是救命的东西,所以不达到100%的准确决不可以拿来实践;

5、找好信号的止盈点,通常由某条均线进行控制;

6、做好上述五点,你就基本上建立起初级交易系统了,可以用5%的仓位比进行三个月的实战,然后总结一下实战的经验教训,获得真正的进步后再完善自己的交易系统,然后再实战三个月,如果发现有确切的提高,那么恭喜你,你已经跨入投机正道,距离稳定盈利很近了。到那时不用人教你就知道该怎么做了。
我只能说到这里,很抱歉。


如果你一直在遵守交易系统,那么修成正果只差一步,做法是:

1、找出你不擅长的行情,然后把它们剔除掉,那种利润不属于你。

2、找出你最容易亏损的时间,以后在那段时间内绝不操作;

你能明白这一点已经非常接近成功了,我自从避开盘整和转趋势行情后盈利就开始稳定了,现在完全可以做到提前一天判断出第二天会否盘整,每天一开盘判断出趋势是否转换。如果你还做不到这些,那么得在指标上下下功夫,必要的时候需要调整参数,大一些比较准确。

以趋势结束的信号做为止盈,是以前利文斯顿的方法,但这也是导致他最后失败的重要原因。

止盈要掌握好“度”,所谓日盈则亏,水满则溢,见好就收才是止盈的精髓,想做到见好就收,你就必须对你熟悉的信号进行精确的研究,必须知道这种信号首先一定会发展到哪个位置,其次在某些条件发生的时候还会进一步发展到什么位置,从而设立第一和第二止盈点进行分批撤退。

做日内趋势不用理日线趋势,除非你用大分钟线比如三十分钟以上的信号,不要把今天的日内趋势与明天的连在一起,要把每天的趋势当做一段完全单独的行情,但操作思维要连续,必须符合交易系统的原则。


为了不误导大家,对于这篇贴子我需要补充一点,并不是说从第一阶段到第四阶段的方向是向前的,很多时候是会后退的,最容易出问题的阶段就是第二阶段高级------第三阶段初级------高级。比如说我自己,由于以前股票做得不错,一开始就没经历过第一阶段,从第二阶段初级到高级只用了两个月的时间,再发展到第三阶段初级经历了将近一年的时间,但第三阶段初级到高级就麻烦了,用了差不多三年时间,而且中间非常曲折,有几次退回第二阶段,我甚至怀疑自己的理念是不是错了。所以操盘手达到稳定盈利的水平只是刚刚走上投机正道,距离功力大成还远得很,随时有可能再出差错,因此需要长时间的考验。至于贴子里提到的第四阶段,并非所有人都认同,因为那是我的理想阶段,我只见过一个人做到了,我自己还没达到
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 楼主| 发表于 2017-2-27 11:26:21 | 显示全部楼层

交易真的很难吗

艰难个屁。
医生律师哪个不艰难?哪个不需要苦读好些年,再从基本慢慢做慢慢熬最后变成那20%?
到了交易这儿,大部分都是啥啥都不懂,烂赌成性,不知道努力为何物的赌徒,你不死谁死。
你见过哪个主刀医生啥也不学就上手给人家开刀的?
哪个做物理研究的啥也不学就能发论文的?
经历了点情绪波动,就以为历经沧桑了,以为自己牛逼了,整天这人性那人性,这修行那修行的。
你见过哪个主刀医生什么都不懂就做手术然后失败了,去看佛经去整天讲修行的?哪个做物理的做不出成果不是闷头继续做而是去跟别人讲人性的?
做任何事情,先做到客观认识,去掉幻想,再问问自己凭什么成为那20%?



补充:
关于评论区所说别的行业不行也能混日子的问题,你要知道混日子的那些也是正经五六年读过来才能开始做,也淘汰了很多人,你见过认真读书、研究这么多年并且验证过的交易员混个日子都做不到吗?
关于概率的问题,交易员做的好的比例确实少,但你要知道这里的基数大部分是那些什么也不懂的滥赌鬼,但是医生的基数里都是勤勤恳恳做了许多年的人,讨论概率,那就得先把基数部分统一了。能严谨对待交易,勤勤恳恳许多年的交易员,本身就已经是小概率了,只不过一个人不懂医学,他不会乱给人治病,一个人不懂交易,却敢乱做交易,也自称是交易员。
还有时间长度的问题,如果一个人做了五年还没入门,那说明肯定走错了路,就好像一个人去做医学,结果学的都是跳大神,别说十年了,你学一辈子也不能真正治好一个病人,也不会有什么真正的洞见。当然我也承认,和医学不同的是,医学上大家都知道什么是主流的、科学的,而在交易上,鱼龙混杂,大家未必知道什么是对的,我也不好妄加判断,但显然金融上也仍然有相对主流和科学的,而对于另外一些,带点科学精神批判的去看就好。
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 楼主| 发表于 2017-2-27 11:48:58 | 显示全部楼层

未来的行情谁也无法预测,你唯一用到的东西就是规则,一致性的交易规则,它让你站在这场概率游戏的大数一侧。
交易者关心什么?
1、我开仓后行情证明我对了怎么办;
2、我开仓后行情证明我错了怎么办;

盈利不是靠你预测行情的胜率来获取的,而是依赖“你做错的时候你尽可能少亏,你做对的时候你尽可能多赚”,这就是交易者和分析师的最大差别。
当你处于有利的时候,必须贪婪。当你处于不利的时候,心存恐惧。任何时候的行情都是拿自己的筹码赌出来的。只有收盘后才知道是震荡或单边,交易中如果要去考虑这些问题,很多时候会让自己不知所措。不符合我的行情的时候,我尽可能少亏,符合我的行情的时候我尽可能多赚,我从来不奢望任何行情都能赚到钱。有时候交易事实就是在赌博,用确定代价赌不确定的利润,谁也不知道明天会怎么走,只不过当致命的风险远离的时候,未来值得一睹。

交易的原则可以始终如一,但应对行情的策略需根据走势做一些调整,没有包治百病的招数。

任何时候,持有盈利单都是最安全的交易行为。你可以控制亏损,但无法决定盈利,盈利需要行情,有时候还需要点运气。任何开仓都逃离不了时间积累的经验辅助,独立客观的开仓信号根本就不存在。
我从来就不认为开仓在交易中占据多大的作用,只有追求微利的炒单才追求开仓,波段交易过于注重开仓会得不偿失,会损失更多的机会。交易是一件经常自相矛盾的事情,所以基于逻辑上追求的对错并不一定会有预期的结果。永远不要去学别人,交易是一件独一无二的工作。

为了活得长久一点,有些放弃必须是发自内心的。我开仓没有特别的原因,K线走势,交易量情况,经验记忆。。。。我从来不奢望平在最高或者最低点。连续的亏损是为了等来一次像样的盈利,我们能做的无非也就如此,预测和分析只是应对无聊的时间,谁也不知道行情会走成什么样,只有等待。

我开仓一向没有成文的理由,说白了就是根据以往的经验记忆去赌。亏损一侧是自己可以控制的,盈利则需要行情的支持,不符合自己行情的时候就尽量控制亏损,等待符合自己的行情狠赚一笔,没有别的办法,我从来不会追求完美的交易,我的结算周期是月,不是天,任何时候我都不会让自己陷入被动。
真正的交易,从定义自己的结算周期开始。任何交易模式你都要考虑到这种策略放在一个比较长的周期内是不是能实现资金权益的增长,而不是拿孤立的几个交易日来支撑自己。唯一能做的就是坚守自己的底线和处理单子的一致性原则,盈利并不是自己能决定的,有时候需要运气,这就是交易的魅力所在。在任何时候只要不让资金走势出现大幅回撤,同时在自己的周期内敞开盈利,市场迟早会奖励你的。
很多人之所以在整体上无法实现资金的增加,其中一个关键就在于他无法承受浮盈的回撤,其实浮盈根本不是你的利润。所谓一致性就是你在任何时候都按照自己的规则做,行情和外界对你毫无干扰,除非出现了规则内大幅度的亏损。一致性的定义就是只要你坚持自己的,不被别人和行情所左右,市场就迟早会奖励你的。人总认为交易有独到的秘诀,其实没有,即使最赚钱的交易策略也早就是公开的,烂大街的。这就是交易,不要总以为赚钱的人有什么独门秘籍关着门数钱,这个市场存在了上百年,任何可行或不可行的盈利方法早就是被研究透的,你再也找不出任何哪怕一丁点前人没有探究到的东西,所以不要认为你有什么新发现,那更多时候是自我编织的陷阱。

如果基本的执行力都存在很大的问题,无论做任何事情都很难成功,不仅仅是期货,看看你身边那些成功的人,无论他们是打工还是创业,绝对拥有值得信赖的执行品质,这是一种生存态度。不要总用自己局限的认知来约束自己的思维,放开一点,很多东西没那么复杂。交易就是这样子,行情总是不断地诱惑你放弃自己的原则,放弃机会比把握机会重要得多。

赌行情方向的水平,大家都差不了太多,最主要的区别就是谁能拿住单子。

持有盈利单的好处并不仅仅在于可能获取不确定的暴利,还至少有以下几个好处,1、减少开仓次数降低整体资金风险;2,有效地回避资金大幅度回撤。

如果你打算以交易为生,一定不要因为几次行情的错失而丢掉你生存的原则。

为了抓住10万盈利级别的行情,你就必须学会放弃1-2万级别的行情。如果你认为10万级别的行情太少了,而1-2万级别的行情很多,那么你就去抓1-2万级别的行情,对10万级别的行情就不要带有奢望,“原则”没有什么优劣好坏,只有恪守的程度。

为什么要坚持一致性?很大一部分就在于你这样做之后不会永远站在不利的点位上,有有利的时候也有不利的时候,相互可以抵消,盈利主要依赖于整个策略的状况,如果随机交易,运气不属于你的时候,可能连续都站在最差的点位上。

绝大部分时候,你设计的开仓时机一定会出现的,你缺的是耐心,而不是策略,更不是技术。不要希望永远都开在最完美的地方,不可能每次开完仓行情就沿着有利的方向走,止损的目的就是给行情一个运行的空间。

你要想赚钱,就必须能忍受浮盈的回撤,这是无条件的。浮盈的回撤和资金的回撤不是一回事,而某种意义上忍受浮盈的回撤是为了保证资金不出现大幅度回撤。你永远不会知道接下来出现什么行情,但你必须知道:出现什么样的行情后你会亏损,出现什么行情后你会盈利。

如果开仓在你的交易中占据了很关键的位置,那么说明你根本不知道交易策略为何物,你甚至不理解行情走势是怎么产生的。
你之所以把开仓看得那么重,无非就是以下几个原因:
1、你没有基本的开仓入场耐心;
2、你总是希望开在最精确的点位上,开完就有盈利,无法忍受价格的正常回调;
3、你总是希望高估低渣;
4、你认为止损就是灾难,所以你总是把止损设得很小;
5、你总是不相信自己。

任何一次利润的获取你都要考虑清楚会不会以资金权益大幅度回撤作为代价,如果是,那这样的利润千万不要去兑现。

一个交易者,不是在为某一天交易,你违反规则的情况下即使做到了当日利润最大化,但从长期来说,你将严重的损害你规则的概率优势。

习惯已经根深蒂固,改变不是一朝一夕的!交易世界里很多事情永远没有绝对的对错,也没有真相,所以不要去寻找确定性的答案,这就是交易。

你之所以不相信别人能做到是因为你自己做不到。

作为交易者,任何时候你都要明白盈利是需要耐心的。大部分交易者未能盈利不在于他看不准方向(其实谁又能看准方向呢?),而在于他身处正确的方向时却恨不得及早离开,盈利是需要耐心的,将正确的头寸多坚持一分钟,成功的可能就多一分,尽管很多时候这份耐心并不一定100%会收到好的结果,但失去这份耐心,你的结局一开始就已经注定的,你还在那些细枝末叶上努力什么呢?等有一天你明白了交易的结果跟你是否预测准方向无关的时候,你就是一名交易者,否则你都只是在做跟交易者无关的工作。
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 楼主| 发表于 2017-2-27 21:49:59 | 显示全部楼层
重仓:你有10W,用8W来做1分钟线,止损10个点,止损为1000:同样你有10W,用2W来做天线周期,显然前面的不是重仓。重轻仓应该是在你做所的周期和规则内的合理止损来分辨,不关乎资金,关乎风险。
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 楼主| 发表于 2017-2-27 21:50:10 | 显示全部楼层
短线长线:一个真正的趋势交易者是没有短线长线的概念的,只有所操作的周期和周期内的规则,什么样的周期里面有什么样的钱。5分钟周期,做进去按照规则没走完照样过夜;日线周期,日内走完,一样止损。长短线不是时间,而是所操作周期内的图形。
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 楼主| 发表于 2017-2-28 08:21:04 | 显示全部楼层
交易是孤独者的游戏

有一天,我的朋友找到我,说:棕榈油最近跌了很多,我觉得可以买点,你怎么看?我告诉他,我是空单,不建议做多。他笑了,然后就买了一些棕榈油。过几天,棕榈油再次下跌,他又买了一些,持仓均价有所下降,然后他问我:跌成这样了,你出场了吧?我说没有。又过几天,棕榈油直接强势反弹,V型反转,我的空单利润消失了大半,而他,在一个相对的高点平掉了仓位,赚了很多的钱。


我错了吗?没有,我坚持了我的观点。他错了吗?没有,他坚持了他的观点,并且赚到了钱。他的方法比我的好?我不知道。


大多数人都喜欢以一次交易的成功或失败来判定交易方法是否有效,而不是看长远。都喜欢去追捧那些短时间实现了暴利的交易策略。但是在交易中,暴利不重要,胜率不重要,一次的成功与失败也不重要,只要你还在这个市场中交易,活着最重要。


所以,我不会去辩解我和我朋友的方法谁更好。按照自己的方法交易,利润的消失,是我系统的一部分,我没有丝毫的不适感。也不会因为这一次他赚了钱就相信自己的交易系统比他的差。因为我知道交易是孤独的,我的对手是我自己,我需要关注和完善的,是我的交易系统有没有出现漏洞或者不可控的地方。而不是去追捧别人短时间内赚钱的方法,那不是我的交易,不要羡慕,更不要模仿。


很多人不解,为什么不去学习或者模仿更好的方法?市场上很多大师级的交易书籍,内容很丰富。为什么大多数投资者看了之后依然无法实现稳定盈利?为什么同一本书在一个人眼里是神作,在另一个人眼里却是垃圾?为什么大多数人无法形成自己的交易系统,或者形成了自己的交易系统,但是无法始终如一地去坚持它,本质的原因是什么?答案很简单,是因为外面的世界太精彩,交易者迷失了自我,忽略了最该关注的核心:属于自己的方法才是最好的方法。


在期货市场中,交易方法有很多,有做趋势的,有做震荡的,有做日内的,有做基本面的,还有套利等等。哪个方法比较好?以我的认知,我无法给出答案。但是我可以确定的是,对于趋势高手来说,趋势系统就是最好,对于基本面高手来说,基本面分析就是最好的。你看,道理其实很简单。但是实际上,很多趋势型交易员在看到日内交易员的资金曲线之后放弃了自己的方法,去追求那更小的回撤。也有很多日内高手看到了别的交易员满仓隔夜暴赚之后放弃了去坚持自己最擅长的方法,反而去追求那一夜暴赚的快感。他们都忽略了最重要的问题,自己一步一步悟出来的方法,才是真正的可持续发展的方法。


“有些人,假如他们本来不知道某件事的话,你是不可能告诉他们的。”伟大的不确定性哲学家优吉·贝拉曾说。随着交易的时间越来越长,我对这句话的感触也越来越深。人的本能对未知有一种恐惧,只有将这种恐惧给定义之后,人们才会去接受它的存在。很明显的例子就是大多数的投资者喜欢将行情的上涨或者下跌找一个原因来让他们心安,比如,今天铁矿为什么涨?因为港口库存的下降或者进口方面出了某个新消息。如果没有收到任何的消息,但是行情却大幅度上涨的话,他会产生一种惶恐感,他迫切的需要一个解释,一个他能接受,符合他的思维模式的一个解释,否则会觉得自己跟不上市场的节奏。正是因为人早已经习惯把未知给定义,所以当你把你理解但是他还没有掌握的理念告诉他,他会自动,并且主观的将你告诉他的事情按照他的理解能力给定义,将他理解不了的部分给忽略。


交易是孤独的,你的交易系统,就是你对交易理解的外在形态。是你一步一步搭建起来的,融合了你所有的思路,所有的理念,还有你的性格特点。交易系统的理论成型之后,在实战过程中检验你的系统,不停的完善你的理论,改善一些细节,发现漏洞,堵住你所能想到的所有可能存在的风险敞口。这个过程,你对交易的理解将会越来越深,对人性的理解也会跟着加深。你会知道,这条路别人参与不了,因为他不知道你的经历,不懂你的思维模式,不懂你对风险的理解。人的认知的局限在这个过程将会体现得淋漓尽致。到最后,你会孤独的修炼,修炼自己的交易之道,修炼自己的内心。你对周边的一些噪音的存在开始变得习以为常,你开始欣赏别人的交易方法,你对这个世界的理解,对交易哲学的理解,越来越深刻。所以,大师级的交易员都会在自己的著作中提到哲学,更有意思的是,很多读过书的人会怒斥作者竟说了些废话,根本没有把主要的东西说出来,而恰恰相反的是,他们其实已经都说了。


总之,交易不是看一时的成绩,只要不离开这个市场,最终还是要看谁能走到最后。而能走到最后的,注定是一个孤独的交易者。
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发表于 2017-2-28 09:33:40 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2017-3-5 05:43:21 | 显示全部楼层
了然而空的帖子
https://tieba.baidu.com/p/3802033664
我自己的帖子(刚刚开始知道自己能赚钱的时候)
http://www.ejia7.com/thread-153163-1-1.html
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 楼主| 发表于 2017-3-13 15:42:44 | 显示全部楼层
金钱本身无法令人安心,唯有得到生生不息之道,才能令人安心。

  理想的系统:

  1.盈亏机率:40%:60%.(即赢的次数/总交易次数:亏的次数/总交易次数)

  2.每次盈亏金额比例:3:1(即赢的累计金额除以赢的次数:亏的累计金额除以亏的次数)

  3.期望值越大越好:40%*3-60%*1=1.2-0.6=0.6(即平均每交易一次所赚的钱)

  4.力求在各种不同走势中都能多少赚到一点钱,不要使用不是大赚就是大亏的系统。

  对一个长期经营者而言,赚多少钱,并不重要﹔重要的是如何源源不断地赚到钱。

  一套好系统可以让你每年都能赚到一笔钱,但不是每天都能赚钱。尽管不是每天都能赚钱,但是你必须每天依据系统指示去下单。

  把操作系统当成自己的企业来经营,而且必须抱持着〔长期经营〕的心态去〔老实经营〕。不要因为昨天亏了钱,或这整个月都没赚到钱,就因此停止交易或改变系统规则与操作策略。

  切记:针对操作系统的更改,必须经过严谨而广泛的历史测试后,方能使用于实际的操作上。也不要因为三天或一个月的亏损就轻易改变交易策略。若对系统的长期绩效没有把握,就必须研发再研发,测试再测试,直到自己对自己的系统产生〔绝对的信任〕后再交易。

  设计一套自己绝对信任的交易系统,才能有助于自己行使〔铁令如山〕的执行力。
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 楼主| 发表于 2017-3-14 07:48:33 | 显示全部楼层
先生给我教我的主要分三个方面,一个是思想方面,一个是方法方面,一个是资金管理方面。


首先,先生让我写了一份比较详细的过去交易回忆报告,主要讲述了我最近几个月的几个典型交易日的经过。先生拿走了我的报告后,并要求我开始做单,每天把下单报告给下单员,我们的下单员小燕会根据报告以最快的速度或按要求的价格下单。


一个星期以后,我的账户资金下降10%左右。先生叫我停了下来,并从小燕把我的下单报告拿走了。 几天后,先生对我做了以下的诊断,


1, 下单频繁, 平均每天8次。


2, 40%顺趋势做单,其中30%被震荡出局亏损--短线,10%隔夜盈利。 60%逆趋势做单,35%下单后止损,10%短线盈利,5%隔夜盈利,10%隔夜亏损。


结论:对大趋势分析合理,日内交易没有遵循趋势交易居多,非理性交易居多,短线交易85%,隔夜交易15%。


3, 止损点正态分布:-0.2%,-2%,-1.05%,-0.5%,-0.7%...… 平均止损点-0.9% 隔夜持仓量:80%,90%,40%,30%,95%.


结论:止损目标不明确,仓位严重过高。 资金风险控制意识不强。 先生认为我的性格比较急躁,心理上缺乏耐心,导致频繁下单,这是心理上的不足。


对于市场的分析还能够给出一些合理的判断,但对下单没有很好的判断,没有比较系统的下单系统化程序基础,资金管理风险意识不强。于是先生对我给了几个调整的要求。


第一是不允许我频繁下单,只能够每天下单2次,既买卖2次,平开不限,超过2次后,小燕不许接下单报告。


第二是给了我几个游戏,要求我每天不停的做这几个游戏2小时以上,练习耐心。


第三,由于我盲目下单,经常由于短线亏损导致亏损而不忍,并反趋势持仓过夜,导致亏损。对于我这种性格一时无法更改,先生要求我只做日内,并要求我只能先做一个方向,在当日报告中需判定长短趋势方向,只能做顺势的日内短单,反趋势将不下单,持仓到2:55分以后也会被强迫平仓。  


第四,对于风险控制,先生要求我需转出30%资金到账户外,日内持仓只能70%日内短线,并且每个单下入后,必须立刻设最大止损点为0.2%,并且先生还交了我一个很好的止损点设计方法。


就这样我只能严格被限制着下单,由于这样严格限制的下单,我头一个星期都在亏损,2次机会很快用完,不但没有盈利,反而亏损,后面3个小时交易时间眼巴巴看着盈利的机会错过。一个星期以后,我慢慢强迫自己不急着下单,即使有我认为可以下单的机会我也会放过,等到我认为这个机会的可能很高时,我才会下手。慢慢地,我竟然把前一个星期的赚了回来,而且还小有盈利。而且我慢慢养成了等待机会的习惯,有时等到下午2:30才出手的时候都有。就这样坚持了三个月,你们猜我的盈利情况如何。


三个月很快就过去,钱没有亏损,反而赚了一笔,第一个月赚了5000多,第二个月赚了8000多,第三个月赚了14000左右,原来本金只有35000的我,三个月以后,竟然有了60000多的头寸。说实话,这三个月以来,我每晚都睡得很好,从来没有失眠,或者是担心头寸亏损而半夜醒来的情况。小燕把我账务结算了之后,我立马取了2000块请大家去吃了一顿,先生没有来,于是我们5人再加上一个经常帮我忙的司机6人去高德汇吃喝玩乐了一把,吃完饭K歌,然后洗脚。钱超支了点,但玩得很高兴。


后来先生叫小燕对我这一段时间下来的单进行了总结: 第一个月强平5次,第二月强平2次,第三个没有强平。 三个月共开仓交易139次,96次止损价震荡亏损出局,6次亏损手动平仓,37次获利平仓,开仓获利率只有30%左右,可是还是盈利了,你们知道为什么吗?我相信你们能明白的。 由于获利率较低,先生又对我入市判断进行了一些沟通,并对我开仓的一些条件进行了调整,要求我在有些信号面前不能入仓。并把我日开仓数量放大到3次。 就这样,我又兢兢业业地在外汇里混了3个月,每月开仓获利率在40%-60%之间波动着,利润也继续有了新的进展。先生没有说什么,只是让我继续做着,没有和我有太多的交流。到09年春节前,我已经有了将近30万的资本。


春节过后,先生开始跟我说要我做隔夜单的事情。 其实,开始先做日内还是先做长线,没有哪个更好,应该是个人情况而定,但建议开始只做一个。有的人能很好的控制自己,可以不做到不重仓,不频繁操作,可以考虑先做长线。因为说实话,我个人更认为长线比短线更好驾驭,方向判断和日内截然不同。相反如果自己经常频繁出入,盘感较强者,可以考虑日内。但是我建议,刚开始做时,最好日内,永远不要涉足隔夜,长线者慢慢慢进入日内。我个人觉得日内比长线风险低些,所以先生才会让我从日内开始。但是不管是哪个,如果你没有经验或基础,没有一定的分析经验,哪个对于你来说都是很危险的。风险意识永远在第一位。 先生叫我做隔夜时,实际是让小燕来控制我的隔夜的,当我判断里长短趋势均向上时,且收盘走高时,小燕将给我隔夜,不许平仓,但是仓位都较轻。这些单在隔夜后,有较大几率继续上行。事实也是如此。


这样的日内我继续做了下去,小燕也帮我把控着隔夜单,隔夜单到第二天时,我又继续把他们当为日内来处理,很多时候隔夜单都起到了锦上添花的效果,让盈利跨出了一大步,1个月的总结表明,隔夜了13次,有9次是盈利的。当然我的日内并没有一直顺风顺水,在09年金融危机后回涨时,日记记录在5月份发生了1个多月的回调,这个月的回调我懵了似的,有时乱了方寸,虽然趋势是对的,但是做单出现了问题,导致了25%的资金回调,亏了十几万,先生那是比较有空,对我的日内给了很大的讲解,让我对于日内信号的处理有了更清晰的思路。说实话,在此之前,凭感觉的居多,也许那时行情已经看得太多了,感觉还是蛮好的,但是先生的讲解里,盘感自然重要,但是巧妙的分析,可以对市场更清晰,更清楚地回避风险。在这里,其他的我很难告诉你们,但是,当你对一个趋势的判定完毕时,并建立好了头寸的同时,一定要想到另一个和你判定不一致的可能性,并要跟进后续趋势的发展是朝着你的判定,还是判定相反方向演变,你需要有一套和你头寸相反方向演变的避险措施,不要担心亏损。我们很多人不会去考虑这个,建好头寸后,心理一心想着的就是朝着自己的方向发展,更严重的有时在幻想着自己的头寸会带来多大的收益,甚至当行情逆行时,还存在侥幸心理,认为行情一定会反弹的,最后无法面对这个现实,且一直持有亏损的头寸,这是最不可取的。当然,我相信还是很多人正如我说的那样,考虑好了涨跌两个方案,做了明智的准备。


到六月的时候,我把亏损赚了回来,到八月的时候,先生让我自己把控隔夜单,我发现我的自控能力越来越好了,竟然很好的选择了合理的仓位和日内好单用于过夜。到年底的时候,我拥有了自己人生中的第一个一百万。
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 楼主| 发表于 2017-3-16 04:09:49 | 显示全部楼层
给初学交易的朋友推荐一套培训视频,供参考:

第1课  学习交易的方法 http://www.tudou.com/programs/view/fm8PXuGmAU4/
第2课  道氏理论和波浪理论 http://www.tudou.com/programs/view/_d-qskaqdyE/
第3课  K线和均线 http://www.tudou.com/programs/view/H7YBF0wTvp0/
第4课  压力支撑的应用技巧 http://www.tudou.com/programs/view/l4jdU02vwOY/
第5课  价量仓的关系http://www.tudou.com/programs/view/ShKhF1kDDkU/

高级教程的学习网站:

1、止损止盈的技巧   http://www.tudou.com/programs/view/7CVL346A7W0/
2、交易理念 http://www.tudou.com/programs/view/M7DxC3SBo-w/
3、实战交易模型应用技巧http://www.tudou.com/programs/view/bQEpjIrti2U/
4、如何建立交易系统http://www.tudou.com/programs/view/WwTx4QMIC9I/
5、交易训练方法http://www.tudou.com/programs/view/JeYbIAR9hu0/


相关书籍:


1、《股票大作手回忆录》
2、《十年一梦》
3、《期货大作手风云录》
4、《高胜算操盘》
5、《道德经》
6、《孙子兵法》
7、《波浪理论经典》
8、《道氏理论》
10、《股市晴雨表》
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 楼主| 发表于 2017-3-16 16:54:01 | 显示全部楼层
转自-----------水水晶的帖子
今天有群友问我,他已经连续盈利2个月了,都是大赚小亏,是不是快成功了。
我说,你只要保持这一份心态就可以了,而不是去想自己是不是快成了,想多了心容易乱。
做期货的亏损很多时候就是想太多了,亏钱都亏在妄想上。
做期货的心法就是要做到:一心不乱
只要一心不乱,规则就是规则,计划就是计划,执行就是执行,
如果心乱了,那规则就不是规则了,执行也无法执行了
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 楼主| 发表于 2017-3-16 19:45:43 | 显示全部楼层
如果你有几年的交易经历,你一定知道一个成熟的期货交易者最看重的是什么,不是赚了多少或亏了多少钱,也不是什么技术,什么心态之类的太极球似的问题,真正的期货交易者最看重的是一种良好的交易习惯,这种交易习惯的成型是交易者在期货市场长期生存,稳定盈利的重要标志,而在此之前所有的盈利都是浮云,你的账户无非就是市场资金流动的一个中转站,赚多少钱都不属于你,上午赚的也许下午亏回去,今天赚的也许明天又亏回去,这种经历相信每个人都有过,究其原因就是你的交易方式还没有定型,正确的交易习惯还没形成,就像一个刚出驾校的司机,刹车和油门没习惯之前怎么记口诀也是眼看着往树上撞的道理一样。
  有人说期货难,不错,世界上赚钱的事那个不难?何况是你坐在电脑前听着音乐,敲几下键盘就把别人的钱瞬间变成自己的钱,如果轻而易举的就能做的很成功那世界上其他的事还有谁会去做?所以说期货赚钱难是肯定的,大部分人都会遇上难以逾越的门坎,都有感觉撑不下去的时候,包括我本人和我认识的知道的一些在期货上有所成就的老手,这不稀奇,所不同的是有的人挺过来了,并逐渐形成自己的交易方式和盈利习惯,而有的人则是在有此意识之前就已经被市场消灭了。
  对于一个期货老手而言赚多少钱其实意义并不是很大,它是一种生存方式,如何适应自己的生存条件,找到自己的生存方式并养成良好的生存习惯,这才是最有意义的。
  能在期货里长期生存稳定盈利的交易者其实并不是大家想象中的什么超人,也没什么神秘可言,一般老期货都很平实,在他们看来盈利没什么值得炫耀的,亏损也没什么可沮丧的,一切都是自然的,就像在路面上跑的老司机,对于前方的任何情况都能坦然接受,因为他知道,无论遇上什么路面情况,他最终都会达到目的地,其实就这么简单。  
  新手总是想抓住一切赚钱的机会,而老手多数是想还有哪些行情我更应该放弃,习惯性的回避未知风险,因为他知道市场里的钱是赚不完的。
  一个良好的交易习惯是期货交易者和市场长期磨合中形成的,它是交易者经常性自我约束以适应市场变化的产物,因此它是一个痛苦的过程,就像婴儿从爬行到站立然后习惯性直立行走的过程一样。期货是个另类人生,虽然痛苦,但如果你还想在市场里生存下去,就必须学会站立行走并养成习惯。
  经历长期做日内短线交易,也曾经有过漫长的亏损经历,也相信过日内短线一定会有秘诀,就像现在经常有人问我盈利的秘诀一样,其实很简单,真的没什么秘密,要说有秘密就是那两句话,第一是只抓属于自己的特定的行情,放弃其他所有的,哪怕是看起来触手可及的机会。第二是习惯于主动亏损和被动止盈。这两句话在一般人看来都很难接受,所以说出来也没人做得到。
  期货交易是个对自律性要求极高的行业,自律是被动的,痛苦的,只有当一切形成习惯的时候,你的交易才变得自然,顺理成章。
  期货是一个实践性极强的行业,书中的观点即使正确你在实际操作中也很难用它盈利,盈利交易通常看起来都会有让人难以接受的一面,这是需要自己去体会的。
  成功的交易指的不是一次,而是多次止盈止损的结果,他要符合概率和赢损比例,换句话说就是在做交易之前你就应该通过统计计算保证你在多次交易后的结果是正值你才能做交易,也就是说胜败在交易之前就已经确定,而不是犹犹豫豫地盲目去做交易。
  期货中的亏损交易大多源于人们在现实生活中的不良习惯,比如贪小便宜等等,这些坏习惯都和期货的生存法则背道而驰,是交易者总会掉进同一条河里的根源。因此,要想堵住亏损就必须从源头做起,不赚意外之财,不沾本不属于自己的利益,不向行情乱伸手,不打无准备之仗,只做自己分内的,该止损止损,该重仓就重仓出击,不赚小钱,不亏大钱,循环往复,形成习惯,只有这样才能获得期货市场的永久生存权,盈利将变成一件自然而然的事。
  期货做到最后你会发现自己做的并不是期货,而是一种态度,一种必须以包容和舍弃才能得到的生存状态。
  期货也根本没什么秘密,秘密就在于大多数人对正确的投机原则视而不见而舍本逐末。
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 楼主| 发表于 2017-12-30 18:09:03 | 显示全部楼层
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发表于 2017-12-31 20:31:20 | 显示全部楼层
轻仓,顺大势,止损
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