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期货盘中分析

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 楼主| 发表于 2018-6-13 11:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
0613期货盘中分析
股指期货:
期指方面,移仓换月操作开始,IF 次月合约持仓量明显大于 IHIC。“金特会”顺利达成,但权益市场反应较平淡,亚太股市涨幅不大。外盘利多消息消化后,A 股资金面压力仍是制约反弹主要因素,同时美联储加息步伐临近。期指建议短期观望为主,IF06合约关注3850—3760区间高抛低吸。

沪镍
宏观面,隔夜朝美领导人顺利会面,叠加美国 5 月 CPI 大涨的因素,使得美元回暖,商品市场承压。基本面,供给端,港口镍矿库存低位对镍矿价格有所支撑,环保对镍铁的限制因素仍在持续,镍铁价格维持高位,且电解镍库存仍持续下降,供给上整体趋紧。需求端,镍铁供应因环保受限致使电解镍需求增加,且下游不锈钢库存持续消化,不锈钢价格近几日虽略有回落但仍处高位,下游需求总体较好。总的来说,宏观面对镍价略有压制,基本片偏多格局未改,但目前市场对基本面利好消息已消化完毕,镍价有所回调。预计短期镍价将宽幅震荡,沪镍 1809 区间 112000-118000。
操作上,沪镍 1809 日内回落做多为主,下方关注112600附近支撑做多机会。

铁矿石
各地环保限产持续影响下,钢厂高炉开工率上行受阻,且外矿发货量持续维持高位,叠加港口高基数库存,铁矿石短期仍然承压,但港口现货价格普遍上涨,成交较好,近期或仍以区间震荡为主。
操作:I1809合约建议在 460 附近逢低买入,止损位设在 455,472 附近逢高止盈。

螺纹
目前限产政策轮番上阵,环保督察“回头看”也已经启动,加上信息炒作,市场情绪反应更加敏感,

加剧了期货盘面的震荡;利润高企,钢厂仍然全力生产,供给不弱,但淡季成交难以支撑,仍可考虑逢高做空,仓位不宜过重。
RB1810 合约建议逢低做多为主,日内关注回落3830附近短多机会,上方压力3900附近压力。

焦煤焦炭
受焦炭价格偏强运行支撑,焦煤现货高位维稳运行,环保压力下部分煤矿限产,焦煤供给紧张。焦炭现货价格高位持稳,部分地区焦企仍在限产之中,焦炭库存普遍较低,预期后期双焦仍将继续偏强运行,但双焦均处技术面的压力位,谨慎回调风险。
操作:JM1809 合约,无单观望;J1809 合约建议回落短多为主,分别关注下方1260、2106附近支撑短多机会。

动力煤

昨日郑煤 09 合约大幅冲高,突破前期压力位,并且夜盘仍能站稳站稳压力位上方,多方力量较强。但是,首先,监管预期仍在。目前沿海价格已经到了 700 高位,继续上涨易引来监管调控。其次,目前电厂日耗始终处于 66-69 区间,供耗维持平衡,对未来紧张程度的预期有所缓解。因此,需警惕郑煤冲高回落。
操作建议:09 合约逢低做多为主,下方关注640附近支撑做多机会。

豆类期货
隔夜因美国农业部 6 月供需报告下调美豆库存预估,美豆略微反弹,其中 07 合约收高 0.25 美分,报收于 954 美分/蒲式耳;豆一 09 合约收高 8 点至 3585 元/吨;豆粕 09 合约收高 30 点至 2934 元/吨。昨晚报告中美豆陈、新豆压榨双双提高,导致陈、新豆结转库存均低于预期,但外盘市场对此反应不大,反而连粕反弹 1%幅度,主要是近期美国征税意愿强,国内市场的贸易升水。我们认为在 6 月开机率恢复高位运行背景下,现货走货困难,基差一降再降,且未来几月进口大豆到港充裕,基本面压力难消,粕价反弹空间有限,维持偏空震荡走势。后续关注美国天气与 15 日美对华公布征税清单时政府态度。
操作上建议豆一 09 合约空单在 3550 下方适量止盈,3550以下可轻仓短多;豆粕 09 合约2970—2860区间高抛低吸。

文中所述观点仅供内部交流参考,不代表具体操作建议,据此操作盈亏自负!
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