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金融市场越乱越能赚到钱?你需要警惕的是这些!

2017-12-22 10:54 市场热点 期货RAIN 评论: (0) |原作者: 投资心理学|来自: 投资心理学


偏见,是市场存在的动力
 
市场不是真实的世界,它是由所有参与者的心智所构成,投资者都是带着偏见入场。而偏见正是理解金融市场动力的关键所在。
 
当偏见在投资者群体中产生互动影响力,将会产生羊群效应。市场是一种结果,他超出每个人理解的东西,没有人能准确预测市场……
 
在对市场的理解上,我非常同意索罗斯的见解。所谓市场由心智构成,就是说市场是由人的情绪构成的,看似理性的市场实质上很不理性,充满了偏见。
 
偏见是市场的动力,没有看空、看多,怎么会有天天上上下下的行情?本质上说,就不会有市场。
 
所以说,偏见(人的情绪)既是市场的动力、更是市场存在的根本!
 
这样,我们就很容易理解,市场中就是看多和看空的人群在对赌。无论在什么体制下,有盈利的人就必然存在亏损的人群。
 
对于对赌的结果,我们无法预知!因为多空双方的力量,经常都在发生转换变化,所谓多杀多、空杀空。但是,无法预知并不是说我们无法把握当下。否则我们也将无法理性地交易。
 
主观情绪扰乱是亏损的根本原因
 
要做到理性的交易,就要跳出圈外,和在圈子中缠斗的多空双方保持距离,这样才能看清楚当下的力量孰优孰劣,然后跟从强势的一方即可轻松盈利了。
 
很多大师都强调做交易要有耐心,或许是对的,耐心等待机会出现。但问题是他们从来没有提到什么样的机会出现,才算是机会出现。
 
从这个意义上说,耐心等待这句话对于操作没有任何指导意义。其实,在投资、投机或交易的教育中充满着似是而非、没有具体作用的废话。
 
说实在的,在交易操作中,不需要什么耐心。耐心,是一种制约性的情绪。在交易操作中,需要的是"静心"二字。静心,也是一种情绪,但更是一种境界,所以这样的情绪是没有制约性的,是自然而然的表现。
 
极大多数人之所以无法在交易操作中以静心待之,是因为对所交易的标的物的未来走势无法把握,即对未来的不确定性(风险)无法把握,进而产生恐惧、贪婪、希望等主观情绪。
 
在这些主观情绪的支配扰乱下,操作变得毫无规矩,这是亏损的最根本原因。
 
如果能在交易操作中把握未来的风险,相信大多数人就会做到静心操作了。比如说,我对某个人保证,亏损我包赔,相信这个人的交易操作就很安心了。
减轻仓位,克服患得患失的心态
 
交易中最重要的事:
 
(1)只持有正确的仓位;
(2)对正确的仓位加码;
(3)放巨量后两三天内全部卖出。
 
因为在股票当中,融资交易在杠杆的作用之下风险变得相对较大,很多投资者在具体的交易过程中总是会患得患失,进而导致交易不能顺利进行。
 
其实,这种心态的产生一个比较重要的方面就是投资者的仓位过重。于是,在潜意识里总是很害怕一旦操作失误就会给自己带来损失。
 
这时股票融资等交易的心理状态一定是患得患失的,如果有了这种患得患失的心态,那就说明投资者已经不可能把趋势坚持到底了,那么这个时候比较明智的操作方法——减仓。
 
先平掉一半的仓位,剩下的无疑成本就降得更低了,如果全部平光,因为我们不能确定交易市场会继续回调,还是会走高,正因为市场走势是无法预测的,所以减仓的动作仅仅是优化交易成本,提升交易心态。
 
我们可以这样来理解减仓的理由:
 
如果投资者的头寸无论怎么跌都不会亏钱,自然就有了最良好的心态,并且可以放心大胆地去坐山观虎斗了。
 
克服交易患得患失的心态有效的方法,就是适当减轻自己的仓位,这样做的目的是让自己有时间、有空间、有更多的筹码去寻找一个更适合自己的出场位置。
 
这样的话,交易的心态自然也就放轻松了,可以说是一石二鸟的好方法。
学会让盈利"飞一会儿"
 
很多投资者在交易的时候,总是抱着一种极端的心理入市,总是指望一次或者几次交易就能够让自己赚的盆满锅满,这样的情况几乎是不可能存在的。
 
因为市场的波动不大可能允许投资者的大规模盈利而没有亏损,所以盈利是不能操之过急的。
 
让盈利飞一会儿——这是交易中赢利的另一个关键因素,小赔大赚,我们才可以赚到钱。但是也不能过分的绝对,即使做到了小赔,没有做到大赚,还是亏损的。
 
趋势的延续肯定不是一帆风顺的,肯定是波段式的延续的。很多投资者往往是趋势没有进行完,就被市场的波动震荡出来了。
 
无论是短线还是长线,都应该在趋势没有转变的情况下,或者是没有大幅反转的情况下,让赢利的单子留的时间长些。除非趋势转变,不然,就不要受市场的波动影响,让赢利再飞一会儿。
 
要学会在趋势的影响之下,将自己的盈利尽量的扩大,这样才有可能在相对比较短的时间内,获得比较好的收益效果。
 
在乱局中捡便宜货
 
索罗斯说过:金融市场天生就不稳定,国际金融市场更是如此,国际资金流动皆是有荣有枯,有多头也有空头。市场哪里乱,哪里就可以赚到钱。辨识混乱,你就可能致富;越乱的局面,越是胆大心细的投资者有所表现的时候。
 
一项情形变的越糟,就会向上弹的越高。跌的越深,市场越乱就越可能出现大行情。
 
很多情况常常是:市场乱,投资人跟着一起乱。所以,我们常常可见到恐慌性卖压,投资人奋勇追高等新闻标题。
 
乱局对冷静的客观投资人来说,正是天赐良机,因为这可能是大捡便宜货的机会,也是财富重新分配的时候。
 
失败交易员的心理特征包括:
 
无法应付高度的压力、对生活抱持消极的态度、内心存有许多冲突,而且在事态出差错时,总是抱怨别人。
 
这种人也不会谨守某些原则做为其操作的规范,而且较容易成为跟随群众的人。
 
此外,失败的交易员较倾向于缺乏组织能力和耐心。当然,这不是说失败的交易员拥有上述所有的特征,而只表示至少他们具有其中部分特征。一般人在进入金融市场之前,往往不会做好心理准备。
 
金融市场是一个试探个人心理障碍的好地方。多数人最终会远离金融市场,而只有少数残留的人才下决心要找出有效的操作方法。这种人最后所要克服的心理障碍,会从市场本身转向寻找有系统的操作方法。
 
交易员最根本的心理障碍是如何处理风险。例如,操盘要成功的两项最基本规则是:停损和持长,那么你或许就不愿意小赔出场,结果反而将小赔拖成了多赔,最后更变成大赔。而在这种情形下你却又认赔了。
 
相反的,如果帐面上赚了钱,你就会想立即获利了结,其中的原因是希望到了口袋的钱不会有赔钱的风险,亦即赚钱小却赔了大钱。
 
如果你认为金融操作只是一场游戏,不按照以上两项规则操作就是犯规的话,你就会很自然的照章行事。
 
你应该在每天早上思索这些规则,在一天的结束反省当天的交易。如果自己末按规则行事,便应该自我警惕,好让自已往后能采取适当的行动。

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