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嘉宾简介:善镜投资总经理吴洪涛,北大期货研修班特约讲师;20年资深期货证券投资人;现任善境投资管理有限责任公司(原佛意投资公司)总经理。 曾多次参加蓝海密剑及期货实盘大赛并获奖。

期货是人生的缩写
期货市场的走势和盈亏曲线就像一个人的人生缩写,性格变了走势也就变了。“不乱于心,不困于情。一个心浮气躁、缺乏耐性的人,往往会因小失大,因贪图眼前而错失未来,永远无法成为一个优雅而闲适的人。只有耐得住寂寞,经得起诱惑,且心平气和的人,才能收获最满意的人生。”这是吴洪涛对其期货人生的定义。

谈及初识期货,吴洪涛笑谈:“我从小就是个财迷,所以就想各种方法赚钱,19岁还在上大学的时候就开始做期货了,到现在已经有二十多年了。” 

吴洪涛认为,期货市场是一个“抢钱”的市场。在他二十多年的投资生涯中,身边财富增长较快的朋友是做期货的。股市是“君子报仇,十年不晚”,赔了钱想赚回来太难了,也许真要等十年。而期货就不一样了,是“小人有仇必报,且是睚眦必报”,可多可空,机会天天有,时时有,只要你做对就可以了。

期货市场机会多多,但想要取得长期稳定盈利,就需要有极强的耐力和执行力。吴洪涛喜欢满仓操作,有人开玩笑的说他是赌徒。对此,他表示,并不是什么时候都可以满仓的,每个人的风险承受能力是不同的。在“天时、地利、人和”俱全并且风险也在自己的承受范围内的时候,才能满仓奋力一搏。



吴洪涛先后在黑龙江省粮油总公司下属的期货公司以及黑龙江农垦做过期货套保,所以他对农产品的各环节都非常熟悉,更偏爱做农产品。他说:“农产品受政策性影响比较小,基本不受国内政策影响。你可以从供给侧分析美国市场,从需求侧来分析中国市场。而且,农产品周期短,基本上是五年一个大周期,一年一个小周期。特别是豆粕,三个月就回到起点了。” 他笑言,“我这人是急性子,如果你让我做大周期的品种,我还真做不了,我只做这种小周期的农产品,做两天就可悠闲一下”。

尽管吴洪涛已经是基本面研究方面的专家,他在交易中却不忘做技术分析。他认为,技术面能够验证他所了解的基本面,通过技术分析能够得到相对合理的进场价格和止损价格,而基本面做不到。“不过,假如你想在市场上赚十倍的甚至更多的收益,就必须要把基本面研究透了。”吴洪涛坦言。

赚钱的节奏踏准了,然后就是资金管理了。自从2009年之后,吴洪涛只要一赚钱就出金,每轮行情第一次翻倍他就会把本金提出来。用他自己的话说:“永远要记得保护好自己,控制住风险,把风险控制到最小,要为以后的交易留点‘种子’啊!”吴洪涛认为这个市场上存在“理财者”与“博弈者”两种人。让认清楚自己属于什么人,这两种的资金管理也是不一样的。

吴洪涛是个虔诚的佛教徒,他给自己的公司起名为“善境”,而善境则是他的法名。当谈及什么样的交易员是他说青睐的,他说连续盈利了两年,然后亏钱的是他愿意去培养的。“如果是连续盈利三年的,他会很骄傲,但往往最旺的时候可能就是最危险的时候要来了。”他说善境投资现在大部分资金都在做量化交易,跟量化团队合作,主观趋势的资金量最多只占25%。

20多年投资生涯的酸甜苦辣,人生百味早在他的身上没有留下任何痕迹。他说:“人吧,有信仰才有底线,有爱才不会疯狂,有责任的人才能成功。你在做某些事情的时候想到自己的家人和朋友,这就是责任。只有这样你做事才不会激进,才会稳定地发展起来。”
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