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处变不惊,力挽狂澜的市场杀手——专访狙击手团队创始人陈扬

2016-11-8 10:24| 发布者: InneChen| 查看: 7172| 评论: 6

摘要: 编者按:2007年进入期货市场,4000元起步资金当前已有5000多倍的收益,交易胜率高达93%。他就是我们本期专访的嘉宾——狙击手团队创始人陈扬。身穿绿色军装的他隐藏在一道山脊之后,他环顾了一下周围之后,架起了狙 ...
编者按:2007年进入期货市场,4000元起步资金当前已有5000多倍的收益,交易胜率高达93%。他就是我们本期专访的嘉宾——狙击手团队创始人陈扬。

身穿绿色军装的他隐藏在一道山脊之后,他环顾了一下周围之后,架起了狙击枪。纹丝不动的过了大半天之后,终于发现目标隐藏在远处的一个工事之内。他迅速开始了瞄准。随着一声枪响,工事中的人应声倒地。在对方的同伴迅速戒备起来寻找开抢人的方位之时,他早已带着武器消失于山林间了……

狙击手的耐心等待以及一击致命的这些特质,是他能在期货市场存活下来、甚至越来越强大的根本原因。

他说自从做交易以来,他就很难再什么都不想安然的入睡了,似乎时时刻刻就连在睡觉时都处在一个“备战”的状态,刚开始可能是一种紧张或焦虑,长期之后可能就成了交易员的职业素养。对于交易员而言如果有大的行情出现而自己却不在盘面上,就会特别难受。

性格上偏内向的陈扬在大学毕业之后本就职于苏州一家外企,做着对口的日语翻译工作。在我们每个人的人生之路上,总会有一些人或者一些事的出现,然后改变了我们人生的轨迹。对陈扬来说,翟鹏飞正是他此时人生转折的关键。当时翟鹏飞(河南易家资产管理有限公司董事长,期市“大翟门”掌门人)去苏州找陈扬,聊天时,陈扬得知翟鹏飞通过做期货赚了钱,得知期货就是在电脑前做敲敲键盘,也不用跟人沟通,觉得这才是自己想要的,于是他的交易之路就此开始……

一、狙击手是如何练成的

交易之家:您最初进入期货市场学习摸索的过程能跟大家分享一下吗?

陈扬:我实盘交易前的学习过程分为理论学习、模拟交易两个阶段。

首先是理论学习阶段。我在正式接触期货之前就开始上网查阅相关资料了。当时我看到一些论坛上面有人推荐一些交易类的书,像《威廉姆斯的短线交易》、《日本蜡烛图》和其他的一些书,就在网上找到这些书的pdf文档,打印出来看,但是当时都看不懂。

虽然看不懂,但既然决定要做这行,看不进去也要强制自己看。当然和很多新人看着这些书一样,经常看着看着就看错行了,自己都不知道看到哪儿了。

这样看书的学习理论知识的过程大概持续有两个月的时间。两个月其实也没只有怎么看懂,比如什么是K线、各种形态是怎么回事?什么是乌云盖顶啊?现在了然于胸,但当时怎么也想象不出来是怎么回事!

但好处是通过两个月的看书,我对期货市场有了一个大体的了解。我当时学到的东西就是现在我要求一个初学者必须学习的内容。国内有几个期货市场?都有什么品种?这些品种的合约规则、交易规则是怎么回事?某个品种一手代表几吨现货?各品种每一跳的波动盈亏是多少?

接下来是模拟交易学习阶段。模拟交易的目的,首先要熟悉交易软件,比如说怎样下单、怎样开仓平仓外,设置合约快捷键之类的细节问题。其次还需要练习基本的操作手法,要明确的知道自己在做什么品种?为什么要这样进场,这样出场?

我做了三个月的模拟,最后整体是亏损的。毕竟是模拟盘,刚开盘的时候会非常谨慎,把它当做是真金白银来做,但是做会儿亏个大的以后就无所谓了,不把模拟资金当回事开始乱做。

其实我最开始做模拟的初衷是想什么时候模拟能挣钱了再去做实盘,但是因为刚才提到的原因一直亏损。中间我自己内心纠结了三四次,最终还是决定开始不等模拟盈利直接实盘,因为当时觉得交易相关的基本操作都知道了。

交易之家:您是被翟总领进了期货市场的大门,那在您的学习阶段他起到了怎样的作用呢?

陈扬:最初我就是在他家地下室和他一起学习期货交易。基本上就是他怎么做我怎么学。虽然他没有跟特别系统地跟我讲,但是我自己在观察,甚至包括一些最基本的细节动作,比如说他手怎么放、鼠标怎么拿、怎样设置软件最方便最快捷等等。因为08年短线交易特别火,而鹏飞当时的手法是做突破,但他进出场的速度非常快,看他从哪个位置进场,哪个位置出场,不过当时还看不懂,需要慢慢去理解。


交易之家:您说您实盘初期经历过一次半的爆仓,都是发生在什么时候?半次的爆仓该如何理解呢?后来是如何调整状态开始稳定盈利的呢?

陈扬:第一次爆仓刚好是08年底,爆仓之后离春节也就没几天了。春节的时候一直犹豫要不要继续做交易,毕竟家里一开始就不支持,也不敢告诉他们亏光了,他们问还有多少钱?我说还有七八千块钱(笑),反正就是一直在撒谎。

当然自己内心里肯定想做,所以过完春节后就决定继续做,但是我要改变,不能在家里做了,家里面太安逸,吃住都在家里面,没有生活压力,亏了也很麻木。我决定去郑州做,首先在郑州,吃住全得靠自己,一旦亏钱就没钱吃饭,那种压力逼着自己专注。其次,春节前一直和鹏飞一起做,而来郑州后就是自己个人了,没法再有依赖心理,交易上完全靠自己。

来郑州以后是借了一个一万一的账户来交易。刚过完春节不到一个月的时间就腰斩了一半,从那以后一直亏,账户最低的时候只剩下4000多块钱了。这中间一边交流学习、一边小心谨慎的慢慢磨,一直磨到了夏天,大概有三四个月的时间吧,开始不亏钱了,等做到十一月份,这个账户回本了。

当然从4000块钱打回到初始资金过程很反复,也很煎熬。我记得用一个月的时间把4000块钱一点点的打到7000块钱,而从7000亏到4000就一周的时间,当时心里非常难受。你想,每天小心翼翼的五块钱、十块钱的利润好不容积累了几千块钱,结果那一周几百几百的就给亏没了。

交易之家:后来资金曲线是如何做到稳定增长的呢?

陈扬:当时遇到那种大周期的行情,就会想去持有一下,但是往往都是错的。因为根据那个时候的分析水平,很多都会判断错误,判断错误以后就会出现抗单。觉得我是要持有一下的,所以这个止损大一些也是无妨,所以说那个时候整个资金曲线是上蹿下跳的,不稳定的。当我意识到这个问题以后,我就决定不管什么级别的行情我都把它当做小行情来做,只要有盈利就好。因为当时涉及到生存问题,如果我再那样去放肆的做,那可能最后就会被淘汰掉。所以后来就决定,要非常严格的严谨的去止损。不管大小行情,我首先想到的是保命,盈利放到第二位,然后我这样想明白了以后,开始这样做了以后,发现我的资金开始稳步增长。

二、期货狙击手:以静制动,量级突破

交易之家:市场上大家都称呼您是“期货狙击手”,狙击手在期货市场上应该如何理解呢?您为什么做狙击手而不是其他的呢?

陈扬:我上学的时候经常看军事方面的东西,特别崇拜狙击手及他们身上一些常人所不具备的素质。做交易之后,就把狙击手的理念融入到了交易中。比如说耐心的等待和果断的出击。为了任务狙击手能够在艰苦的环境下一动不动的等待射击的时机,而一旦目标出现在自己射击范围内时,果断射击毫不犹豫,交易也应如此。
 
还有,狙击手都具备清晰的头脑和撤退的能力。我印象比较深刻的就是在复杂环境作战时,一名狙击手都会配备一名观察员组成两人狙击小队,他们除了要充分观察好环境力求一击必中外,还要考虑好撤退的路线,因为一旦开枪之后就已经暴露目标,这个时候就需要有方向的果断撤退,而平时苦练的近战格斗能力也提高他们撤退的成功率。所以在我做交易有一个习惯,我会想法、学会、优化怎么去撤退,我做的每笔交易,不管是短线还是波段,进场之前我一定会想好我的止损位,我的防守位置在哪里,当然短线的话止损位很小会严格,波段的话可能会大些,但是共同点是要严格执行。

交易之家:您能详细说说动量交易手法吗?

陈扬:动量交易,也就是突破交易。其实就是等待,等待行情的盘整,盘整完了就是出方向的时候,就跟随做进去。从技术方面来讲,主要就是关于突破形态的分析与参与,包括一些持续形态、反转形态、平台突破等等。因为这些形态的形成是多头与空头的较量、博弈的过程,博弈出结果之时,肯定是失败的一方要砍仓,胜利的一方可能会乘胜追击,这时就会出现一个比较大的突破爆发,往往也伴随着比较大的成交量和波动幅度。

交易之家:有数据统计您的交易胜率高达93%,您是如何做到的?

陈扬:这个数据是根据我早些年参加的实盘比赛数据统计出来的,因为统计方法的问题,他这个所谓的90%多胜率可能考虑了我平推的交易,就是0止损的单子也算“胜”,不能算作我实在的胜率。

因为当时是参加比赛,就会比较在意自己的曲线的回撤,以往也许会有因为情绪瞎做乱做的时候,但是比赛期间就不允许自己出现这种情绪,自我要求相对严格,觉得概率不高胜率不大的交易机会就直接就过滤掉了,不会去尝试,算是借助环境来提高自我要求吧。


交易之家:您觉得进行一笔成功的交易的因素有哪些?最重要的因素又是什么呢?

陈扬:止损是第一位,然后就是对行情的分析判断,对行情周期的把握。如果是做短线的话,那么对当时盘口特征的分析理解必须到位,最后如果能结合基本面方面的大方向就更好了。止损是为了保住自己的本金,能够生存下来,这是最重要的,任何东西都超越不了的。

其他的无非就是技术分析、经验、还有心态三个方面。我个人觉得这三方面是并行的。如果非要排个先后的话,作为一个相对成熟稳定的交易员,心态可能会放到前面。但如果是一个初级阶段的交易员,因为你做的少,经历的行情不多,实战经验不够丰富,技术分析不到位,那也没办法去说心态的问题啊。

交易之家:既然是做突破,那很多人就会问一个问题——如何判断真假突破呢?

陈扬:其实不要去纠结与这个突破是真是假,要把看到的每一个突破都当成是真的去尝试,如果是真的那就赚钱,如果错了就马上止损。这个突破是真是假只有行情走出来之后才能知道,不可能每次都做到真的而规避假的。比如下午的动力煤,过600我就进了,但被秒杀,但是下次遇到了这样的行情我还是要做。因为有止损在所以不用怕,止损是保命良方。

交易之家:您平时主要关注哪些品种?交易过程中是否会有基本面与技术面的结合?还是纯技术交易?

陈扬:现在满场飞奔(笑)。在实际交易过程中,我会对某个行业或者领域的基本面做个大致的了解,基本面消息不常有,如果有变化的话影响是很长的,半年一年的去确认。所以现在主要还是以技术分析为主,就算有基本面的信息,如果我觉得技术面不太支持的话,我就不会做,技术面占我交易分析的90%以上,我还是技术派。之所以还要去看基本面,是因为基本面如果也配合的话,交易起来更有信心,当然这种情况其实比较少。
总体而言,技术面让我更精准自己的开平仓动作,尤其是开仓。基本面则加强自己持仓的信心,尤其是在不利的局面下。比如前段时间的菜油,今年减产严重,所以持有期间就算遇到上涨到一定高度后的剧烈回调,也会尽量尝试拿一拿。毕竟数据是真实不变的,减产就是减产。

交易之家:很多人说短线交易资金量是受限制的,对此您是如何看的?遇到这样的问题您是如何解决的?

陈扬:根据现在的盘口情况来看肯定是有限制的,所以账户留的资金量是方便我们自己操作自如。如果资金量太大和盘口不匹配,就很难自由进出。所以还是要具体情况具体应对。

三、技术与内功的结合

交易之家:您的交易是一种“以不变应万变”呢,还是面对不同的市场行情会有灵活的调整?

陈扬:首先,一个交易员如果说是以不变应万变,那我觉得一定是得做到某些阶段才能达到的。最基本的就是你得有盈利积累,只有在这个市场里稳定盈利了以后并积累了一定的财富之后,才能够有底气去以不变应万变。其次是经验的积累,见到了、经历了足够多的行情。

至于我自己,应该说是我自己处于不同的交易成长阶段,那我面对行情的交易方法是不一样的。比如说有的行情我现在能做到波段持有一段时间,但是在我以前的时候,类似这种级别这种周期的行情,我都把它当成一个短线来做了,在以一个波段趋势行情中做了很多次的短线突破。

至于为什么现在敢拿波段,以前只做短线,因为在这段时间里我有了经验的积累。以前做短线的时候,我做完之后,后面的行情还会继续啊,那我就会去观察,不断的学习,那么当再出现有大致相同的情况时,我就开始有预期,开始去想象会不会跟之前那个时候的行情一样呢,于是就去观察后续的行情发展是否如同我的预期,就这样慢慢的验证尝试,最终现在有大行情的时候,我就能够很好的持有波段甚至趋势行情,比如四月份的白糖,我拿了两个月。


交易之家:您刚才提到的其实是从短线向长线转型的过程,而市场上很多交易员转型的时候非常痛苦,您是如何做到轻松过渡的呢?

陈扬:我觉得不应该为了转型而去转型,而是自然而然的过渡到某个阶段,并非刻意的强制性去转。因为转型就意味着你要放弃掉本来你很擅长的一个东西,然后去做你不太擅长的。

在我转型的时候,我也遇到很多痛苦煎熬的过程。比如说本来一笔交易我要做短线,对于这波行情分析也都差不多了,只要我按部就班做短线的话就会有不错的盈利,但是做波段、做趋势的话极有可能经历浮盈“过山车”,甚至最后亏损出场。这种情况在我转型的时候遇到很多次,这就是刚才提到的验证、尝试过程中所需要付出的代价。

我认为,短线交易员转型比较大的问题是我们本身的交易习惯,或者说交易频次想要降下来很不容易,快速的下单平仓已经是一个本能的反应了,我们会不由自主的反射性去做动作,而为了转型就强制自己不那样做。

那怎么逐渐转变这种交易习惯呢?我个人的经验是过滤行情。选择性做些周期大的,比如日线、周线这种行情少但是波段趋势明显的行情。然后同时要做好资金管理,做趋势波段肯定不能满仓,不管资金大小,因为有些情况可能要拿一下、抗一下,长线的止损不像短线那么小。所以,如果你满仓,而保证金变复数被期货公司平仓或催促加保证金的时候,就会加剧自己的焦躁情绪,心态就乱了。 

交易之家:您在操作时会采用赚钱就出金的策略是吗?为什么这样做呢?您的仓位是如何控制的?

陈扬:交易员就应该这样:从来不入金只出金,只赚不亏。对交易员来讲最重要是心态和底气,如果你没存款,全在账户,你可能会有很大的收益但是风险也很大,如果错了出现事故,那也很容易出问题。如果出金留一部分在账户,那你就有底气,有助于保持心态的平稳。目前账户里的资金量是两百多万,赚一百万就出金。

仓位上,短线是操作的话仓位在40%,有好机会就重仓;波段的交易就20%仓位。当我发现行情去做波段或趋势的话,肯定会在突破前或突破后去提前试一下,然后根据具体的情况再考虑补仓或是其他操作。总而言之,针对手法不同调整风控。

交易之家:对于心态控制上您有什么好的办法?

陈扬:第一就是:出金;第二,当心态不好的时候,要控制单量,先开少一点去恢复信心找感觉,等找回之前赚钱的感觉了再继续放大。第三,在遇到趋势行情时用自己能接受的仓位,也就是你能睡得着的仓位。

交易之家:您还记得当初进入期货市场的初衷是什么吗?接下来有什么规划?

陈扬:一开始是为了物质。但现在不管什么时候都会考虑到交易,这是职业交易员的基本素质,真正的把交易做为职业、事业了,而且往后几十年都要为这个事业奋斗,这不是爱好,而是热爱。一开始当然不是热爱交易,很单纯的就是看到赚钱,看到物质。但是在这个市场摸爬滚打过程中,你会慢慢的热爱这个行业,这是不由自主的。尤其是在组建了团队之后对自己在交易路上的发展更是一种促进作用。

四、一支庞大的“F-Snipers”军团的诞生

交易之家:您之前参加过第六届期货实盘大赛,四个月之间收益521%,13年的时候收益是700%,您个人交易已经做到如此成功了,为什么在14年的时候开始带徒弟了呢?最开始又是如何教的呢?

陈扬:最初没什么想法,是亲戚想学习,就跟当时我学习翟总一样,就这么开始了。就是告诉大家我的每笔单子如何做,当时怎么想的,市场如何反应,让他们去感受去尝试。一旦有了感觉,就记住这个感觉,毕竟只有做过了、参与过了才会有感受,而几万次的感受去接纳积累,累计到一定程度,就慢慢上道了。

交易之家:很多人都对您在交易之家的长期业绩鉴证平台上的“F—Snipers”的军团非常关注,一是人多,二是盈利的人占比也非常大,而且有好几个的资金曲线都是将近45度角,甚至更好,备受瞩目。这样一个庞大的军团您是如何打造起来的呢?他们的手法跟您还一样吗?

陈扬:最开始没考虑那么多,当时就是尝试着带大家做下,看是否能帮助他们谋生。慢慢的一些有志于从事职业交易的人,融入到团队中,我就像当时带大师兄他们一样,贴身带,再后来就有了深度打造职业交易员的想法。

他们会根据我的手法进行了调整和变化,每个做到45度角的成员依然会融入自己的性格。基本理念、操作、分析、判断、技巧是一样的,但根据每个人的性格会有差别。比如说有的人进出场很平缓,而有的人是保守的,一天做不了几手交易,但盈利都很好。


交易之家:作为老师,您也带了将近200人了,您认为什么样的交易员是能够培养起来的?

陈扬:听话的学员,严格执行动作要求的学员,无条件接受的,不能想太多。因为要从零开始,如果是一张白纸的还好,若是以前亏过钱,或是有很多难改的交易坏毛病,或是很努力看很多书,但想法太多不按照要求来的等等,就会暴露出很多问题。只有坚持严格执行动作的同学效果会比较好。每一期学员,坚持严格执行的就渐渐走上正轨,而那些难以执行的还是在绕圈子,走不出来。

交易之家:您的培训体系独特在哪里?您觉得做导师跟交易员这两个身份会有冲突么?

陈扬:我在的场合,学员们可能不会那么轻松愉快。(笑)

我的这套培训体系一是基于手法的特性,我们可以短线做起来再去转型,这种手法的延展性是优势。二是我对学员的要求,我自己善于总结,我做过后能回想起我新手时的状态,知道该如何引导新手往正确的道路走,在他们努力的过程中,能够明白他们在不同的阶段需要知道什么,然后因材施教。

因为要做好一个导师需要一直努力去学习,不能懈怠,尤其是个人的转型和团队转型都有很长的路要走,做导师对我来说是一个促进的作用,一个很积极的压力,我会永久的做下去。

交易之家:对初学者有没有什么好的建议,能帮助他们少走弯路呢?

陈扬:首先什么都不懂肯定要先学,到一定程度之后再去寻找你自己能驾驭什么或者说喜欢什么。我曾学习过很多手法,最后发现短的更适合我,然后就放下一切去学习短线。很多事情都是一样的道理,一开始上下求索,去学习很多,但真的能用到的就那么一点点。交易正是如此,一开始学很多指标理论,所以去做的时候,先加法再减法。有的东西无法避免,经历过才会明白,都经历过的人才有可能知道怎么去做减法,才会更明确自己想要什么。


交易之家:现在市场上很多人都对“未来之路职业交易员梦工场”这个地方充满了好奇,您作为动量梦工场导师,您认为什么样的人进如梦工场呢?未来他们会如何发展?

陈扬:有团队意识,有职业交易员素质的人。这个项目其实是MOM基金的雏形,之所以打造这个团队,就是因为单个交易员虽然能够稳定下来让自己衣食无忧,但如果想在职业生涯里做的更大,走的更远,那需要更多的成长。现在还是短线,以后肯定要转型到波段趋势,甚至基本面,当然肯定要先从短线做起,积累足够多的经验。


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