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   《孙子兵法》中有这样一句话,“胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜”,意思是说能打胜仗的部队是在先有了能够打败敌人的策略和方法之后再去作战,而会打败仗的部队,则是先去作战再想办法打败敌人。

 

    这实际上是讨论理论与实战、计划与执行的问题,通过全面的观察、分析,周密的思考、验证,找到了理论上能赢的方法,有了理论上能够胜利的作战计划,那么在实战中胜利的概率会比较高。而如果只有作战的资本(比如兵多将广、粮草丰富),但没有对敌人、对作战环境作深入了解,在理论上都没有制订能打赢战争的方法时,一味地求战,只会增加失败的概率。

 

   “胜者先胜而后求战,败者先战而后求胜”用在期货投资中也同样适用。当我们准备参与期货市场,想要通过交易赚钱时,应该先通过学习原理、讨教高手、思考摸索、历史验证等步骤找到理论上能盈利的方法,并且制订理论上能盈利的交易计划(或交易系统),再把方法和计划用到实战交易中,则赚钱的概率会比较高.在我们的采访中翟鹏飞一直也在强调这个问题,在大神的职业生涯中收获到的一个很重要的经验就是.......(咳咳...欲知详情,请看后文)

 

嘉宾介绍:


    翟鹏飞:磐石基金总经理 国内投资实战家。自2005年从事期货以来,在市场取得优异成绩,曾在期货日报特聘为实战讲师,中国期货投资俱乐部会员,曾在40个交易日内创造了200万到千万的佳绩,目前任磐石基金经理,力争使磐石基金成为跨国期货证券市场的混合型高端基金。


    丁卫东:期货日报副总编 期货日报实盘大赛总策划 。曾连续主持策划了九届全国期货实盘交易大赛,曾首创全球衍生品实盘交易大赛。作为期货市场专业媒体人一直积极倡导期货市场合理有序发展,还曾主持参加众多殿堂级期货沙龙论坛,为期货市场发展进步作出贡献。



桃李不言 ,下自成蹊

 

主持人我之前看到一张照片,里面是一张二三十人的合影,这张照片和你是什么关系呢?

 

翟鹏飞他们当中有的是我这几年亲自带的,还有一些是他们做出来之后又带了一批人。

 

主持人是您的徒弟和徒弟的徒弟吗?

 

翟鹏飞可以这么说吧,但是我们都是亦师亦友的关系,我们相互学习交流

 

主持人:在这个团队当中,有没有很典型的性格,让您比较深刻?

 

翟鹏飞:我觉得他们当中都有一个共性,无一例外的都是在一种高压的状态下

 

主持人:在这个当中,您有好的经验和我们分享吗?

 

翟鹏飞:在刚进入市场的人当中,要想持续长久的稳定盈利首先要具备两个条件: 有效的交易系统和正确的交易理念。

 

主持人:但是在刚进入市场的时候,这个是很难建立的

 

翟鹏飞:在刚进入市场的时候是需要这两个条件的,但是你是不具备的,这个时候就要尽可能的找个老师来带着,这样会让你尽可能的少走很多弯路,我这么多年,有一次我到上海参加了一个培训,到最后我总结,收获到一个对我职业生涯很重要的一个经验,就是做计划!当时是台湾老师过来,他在做交易之前,就是做计划。

 

主持人:就是前两年之前,你就已经做的很不错了,有这种学习的机会还会去吗?


翟鹏飞:要学习啊,交易是个学习的过程,不能固步自封,多学习 多交流是对交易没有坏处的,比如说市场上有的老师愿意给你分享,不要抱着质疑的态度,要抱着一个学习的心态,去认真的交流,就比如说市场上的陈扬老师的动量交易培训,还有其它的一些。我的一些带出来的人,我们都是相互学习,他们学习我,我学习他们!

 

主持人:丁总,您做位期货市场的老人,现在的期货市场面临的一个瓶颈问题就是人才短缺,尤其是交易性的人才,您作为一名资深的媒体人是怎样看待的呢?

 

丁卫东:我是一名专业的期货媒体从业者,只是说在这个行业里面呆的时间比较长了点,我很感谢这份工作,给了我结识了像翟总这样优秀的交易员的机会,关于人才短缺的问题,其实各行各业每家企业,大家都在谈,从期货市场,价格发现,对冲风险这个角度来说,确实是市场上这个利用期货工具服务实体企业的这个人才确实是短缺。当然这种说法可能是有些官方,咱们今天谈的主要是交易性的人才,通俗的说是怎么在交易当中获得盈利的交易的高手,从我们的期货实盘交易大赛来看,已经举办了九届,从今年的数据来看,参加今年比赛的人数在一万八千人,参赛资金是101.8亿元,从盈利的情况看,半年下来盈利的人数是4700多人,盈利最高的是2.4亿元,盈利金额超过1000万的是42人,总盈利的金额是11亿多,从这个数据看来,但账户盈利的能力都在提高,从这个来看20年下来,交易的高手是在增加,水平在提高,但是呢,在这个市场我们看到,基数在扩大,成功者的比例仍然是少的,站在塔尖上的人数还是少的,比赛半年下来,我们看到盈亏相比以后,一亿的资金孵出来的亏损是17亿多,这个是我们付出的代价,所以说能够取得正收益是一方面,能够取得持续的收益是一方面,从这方面来说交易人才的确是短缺的,从市场开放,放在市场同台演示的角度看,我们感觉在大资金的管理,多市场,多工具的组合运用,尤其是在高频量化,组合对称方面,我们这个市场仍然是存在着一些差距的,从这个角度来说,人才还是一个短缺的状态。

 

主持人:嗯,像翟总这样的人才不多。

 

长风破浪会有时 直挂云帆济沧海

 

主持人:听说翟总大学的时候学的是证券专业,您在考这个专业的时候也是考了两年,是不是您的目标一直都比较明确,做什么事情都是有所计划的,规划的比较清楚?

 

翟鹏飞我这个人性格比较倔,现在我很庆幸有这样的性格,我在高中的时候就想做股票,然后确立了目标以后,我就报考这个专业,第一年没考上,第二年继续考,然后就很如愿以偿的在大学里面学了这个专业,我很满足,在大学里我就经常去证券公司的营业部大厅里面看盘,整整看了3年,我的一个盘感,对k线的理解,完全是得益与那3年看盘的经验。

 

主持人:您在这个市场上起起伏伏也挺长时间的了,有没有让你比较刻骨铭心的经历?

 

翟鹏飞:我记忆最深的是2011年,我做了第一个私募,是圈内的好友募集的550万,但是让人没有想到的是12个交易日就砍仓,我们当时定的止损风险度是百分之三十,最后没办法我就自己往账户里面打了40万,然后一点一点的做,做了大半年,在结束的时候权益就是一千万,这个事,到现在我就忘不了,

 

主持人:就是在即将面临清盘的时候赚了这么多回来,

 

翟鹏飞:嗯,这个是很难的,当时头发都掉。

 

丁卫东:我觉得翟总这么多年下来首先他是有坚定的目标并且坚定的走下来的,另外的就是从设立目标到走向成功的过程相对来讲不是那么的曲折,很快就从这个市场上取得了一定的积淀。

 

翟鹏飞首先,我对盘面的理解,得益与大学的3年,我的那个3年呀,从早上七点就去营业部,和一些老大爷抢机器,因为机器有限,从早上七点一直到下午三点收盘。中间就一直站在那里。

 

主持人: 那吃饭呢?

 

翟鹏飞:女朋友送啊

 

丁卫东:他这个过程不是说大学以后才有的,他是从大学,其实在高中就开始了

 

翟鹏飞:我在高中的时候就买了两本股票的书。

 

主持人:丁总,您觉得一个成功的交易者,需要具备怎么样的素质?

 

丁卫东:我觉得首先是确立一个目标,像翟总就在大学或者说在高中就确立了并且在按照这个目标一直走下去了!我还认识他一个大学同学,当时我问他,有什么样的目标,他说:“如果要用一个数字来量化的话,我希望是一个亿!”当时我就想到一个90后女孩说的话,年轻人不狂妄,怎么改变世界!另外一个是执着,我们在市场上经常会谈到一个信仰的问题,这个信仰不是某一个特制的宗教信仰,但是你一定要对你的投资有宗教般的信仰!举一个例子,我不做期货,但是我有一点股票 ,前些年我有一个朋友在上海莱士,前些年他当时分析了他的独特的行业背景,比如说血液制品比较核心的竞争优势以及他的成长性的分析,那么最终我并没有从这上面挣到钱而他却是从头吃到尾。他对他的这个分析是有一个信仰在里面的。

 

主持人:就是他来给您介绍了,他赚到了,而您没有获得利润

 

丁卫东:我这种就是一点小差价,就给震出来了,或者是就跑了,不是说在这个市场上让利润奔跑那种,现在想想还是信仰没到那个境界!

 

从“期货炒手”到“策略狙击手”

 

主持人:翟总,09年的时候您做短线已经获得了比较大的成功,然后当时您的交易手法是什么样的?

 

翟鹏飞:当时我做交易有几个很明显的阶段第一个就是我刚做期货到09年,这中间四五年的时间就是一个纯短线,09年到11年是从短线到趋势 11年到现在是一个做产品的阶段,在05年的时候,这个天然的条件限制就是让我的手法就是我能平手推就平手推,绝对不能超过一个点,这个天然的条件限制我无意之中符合了这种达到收益的要求.

 

主持人:就是盈亏比的控制,止损的能力,让你在挣钱的道路上无限的放大。

 

 

翟鹏飞:对,所以说在05年到09年的时候就一直在做短线,积累了一些原始积累以后,我就看到人家做趋势,一个单子就是10002000点的去赚,我就很心动,所以说09年到11年这3年就是在摸索。

 

主持人:您在这3年转型就是摸索期间有没有比较深的感触?

 

翟鹏飞:09年到11年的时候,市场上当时还有返还,我常常在想如果我没有做战略性的打算,也义无反顾的加入了难返还的大军是什么样的,就是放弃了那个利润去转型,然后在11年还是12年的时候正好就提高了手续费 ,提高了手续费之后好多市场上做短线的就离开了。

 

主持人:在交易当中,您这个自身的改变大吗?

 

翟鹏飞:我原来以为会是一个翻天覆地的变化,其实就是一个放大周期的问题,

 

主持人:你觉得变化不大吗?

 

翟鹏飞:  我觉得变化不大

 

主持人:那为什么大家在转型过程中都这么痛苦呢?你有经历过这样的痛苦吗?

 

翟鹏飞:有啊

 

主持人:这个痛苦是来源于哪?

 

翟鹏飞: 摸不着方向吧

 

主持人:丁总,您作为资深的媒体人,市场上都在追求一种转型,您觉得市场上有这样的现象是为什么?、

 

丁卫东:我觉得这个是根据市场的变化,或者是自身的变化,一种交易模式的转变,翟总也说了,一个市场的变化,比如说有返还,可能是交易成本问题,他就适合炒单,随着自身的变化,炒单是不是受到资金规模的限制,随着资金的积累和自身的成长,炒单的模式容纳不下了,就会选择转型。我觉得这个转型还是指的随着市场的变化找到一个适合自身的交易方式的问题。

 

 

筹谋未来,蓄势待发

 

主持人:对于未来,作为一个交易员基金经理人,在研发产品过程中您对未来还有哪些规划呢?

 

翟鹏飞:大家都知道这两年的行情,大宗商品从高位跌落到低谷。而我对市场的看法就是可能会有一个低迷期。对未来的规划也要把这个因素考虑进去,在这个时候应该是缩,而不是扩。

 

主持人: 是缩基金,还是缩量?

 

翟鹏飞:缩规模,然后不要再去放大这个规模,因为这个市场是要经历一个寒冬的过程。现在的市场比较清淡,没有成交量,价格波动率也不高,这样的状况我认为可能会持续两年吧,从战略的角度来讲,这又是一个机会,期货公司可以把握这个机会,做一些调整壮大,迎来下一次的春天。做为交易者来讲,可以在这个时间苦练内功,学习,把握住牛市行情。

 

丁卫东:就像有些人说的,这个市场步伐是不可逆的,是往前走的,对于普通的投资者来说,在这个过程当中是提升自我的过程 ,对于这个行业来说,对一些创新业务,比如说一些资管业务,目前来看,可能会有一些冲击,尤其是一些高频的大资金规模做稳定收益的,毕竟这个市场的工具可能在减少,但是对于一些管理账户来说可能是有一些机会。

 

主持人:恩恩,看来我们大家在这段时间内应该好好苦练内功,迎来下一次的机会!

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最新评论

引用 keweiyyr 2015-12-17 23:48
主持人不能只看外貌啊,要美丽与智慧并重。感觉问的问题好小白啊。
引用 啊K十四K 2015-12-17 13:43
从盈利的情况看,半年下来盈利的人数是1700多人,   我怎么听到是4700多人啊
引用 啊K十四K 2015-12-17 12:50
看来我们大家在这段时间内应该好好苦练内功,迎来下一次的机会!

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